公司基本信息 - 公司拟增加经营范围“招投标代理服务”[6] - 公司统一社会信用代码拟变更为91140000113036931N[6] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股金额为1元[7] 股份与担保规定 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高管所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[7] 股东与会议相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表董事候选人[8] - 股东会以现场会议形式召开，还提供网络投票方式，现场会议地点变更需提前至少两个工作日公告[8] 公司治理结构 - 审计委员会成员为3名，其中2名为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[11] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权，超授权事项提交股东会审议[10] - 独立董事应保持独立性，每年自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[10] - 董事会审计委员会负责监督内外部审计、审核财务信息等工作[10] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营、拟订制度、决定员工任免等职权[11] 财务预计与实际 - 2025年度出售商品预计发生额46,600万元，1 - 9月实际发生额27,623.16万元[25] - 2025年度提供劳务预计发生额3,000万元，1 - 9月实际发生额1,364.89万元[25] - 2025年度受托加工预计发生额23,400万元，1 - 9月实际发生额12,862.36万元[25] - 2025年度采购商品预计发生额464,240万元，1 - 9月实际发生额276,043.72万元[25] - 2026年度出售商品预计发生额43,950万元，占同类业务比例不等[27] - 2026年度提供劳务预计发生额2,300万元，占同类业务比例51%[27] - 2026年度受托加工预计发生额22,200万元，占同类业务比例均为100%[27] - 2026年度采购商品预计发生额450,210万元，占同类业务比例均为100%[27] 制度与交易相关 - 公司对《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度进行修订[13][16][18][20][22] - 公司及子公司与关联方对2026年度日常关联交易事项进行合理预计[24] 新泰钢铁财务情况 - 新泰钢铁注册资本为300,000万元，截至2025年9月30日，未经审计总资产117.52亿元，净资产16.58亿元，2025年前三季度营业收入92.46亿元，净利润 - 0.79亿元[28] - 2025年1 - 9月新泰钢铁资产总额117.52亿元，负债总额100.94亿元，资产净额16.58亿元，营业收入92.46亿元，净利润 - 0.79亿元[42] - 2024年度新泰钢铁资产总额117.68亿元，负债总额100.33亿元，资产净额17.35亿元，营业收入133.88亿元，净利润 - 4.38亿元[42] 交易价格与结算 - 焦炉煤气销售单价为0.65元/立方（不含税价）[32] - 水渣加工委托加工费用在公司上月平均加工成本基础上加成20%确定结算价格，产量变动幅度超50%以上时协商定价[32] - 煤气发电委托发电费用在公司上月平均发电成本基础上加成10%确定结算价格，产量变动幅度超50%以上时协商定价[32] - 2026年方坯与交易钢坯产品之间的成本差价为85元/吨（含税价）[32] - 高炉煤气采购价格为0.13元/立方（不含税价）[32] - 钢坯采购按月结算，不晚于次月5个工作日内完成上月结算与付款，其他交易同理[33] 担保与债务相关 - 公司为新泰钢铁原在民生银行的借款提供最高债权额4亿元保证担保[38] - 截至2024年10月31日，新泰钢铁对芜湖信晋负有债务本金16.1655亿元及利息5.2017374598亿元[43] - 还款宽限期自2025年6月27日至2033年6月10日，分期偿还还款金额总计97091万元[43] - 公司拟在债权本金余额最高限额4亿元及相应范围内对相关债务承担连带保证责任[45] - 山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%的股权[42] - 新泰钢铁控股股东山西安泰控股集团有限公司就本次担保向公司承担连带责任反担保[47] - 反担保期限与公司为新泰钢铁提供担保的担保期间相同，代偿后覆盖到最后一笔代偿款项支付之日起满三年[48] - 本次担保是新泰钢铁与债权人芜湖信晋达成调解的必要条件，未新增公司对外担保金额[49]