融资构成 - 公司融资仅包含债务资本融资[2] 融资原则 - 融资原则包含遵从法规、统一筹划等6项[3] 融资管理 - 集团财务部负责公司及下属分、子公司融资管理[4] 审核批准 - 集团财务总监审核融资需求和方案及相关合同[5] - 集团总经理或被授权人审核融资需求和方案并签署合同[5] - 董事会或股东会最终批准融资需求和方案[5] 融资程序 - 向银行融资需经编制计划、协商方案等程序[8] - 向其他单位或个人借款需编制方案并审批[10] 风险监督 - 财务部对融资流程和环节进行风险评估[13] - 公司内审部对融资各环节进行审计监督[15]