财务数据 - 2025年10月31日货币资金期末余额30,066.06元，期初18,580.82元[10] - 2025年10月31日应收账款期末余额5,682,485.65元，期初25,526,699.93元[10] - 2025年10月31日流动资产合计期末余额11,055,323.43元，期初30,768,608.90元[10] - 2025年10月31日固定资产期末余额99,489.73元，期初249,099.16元[10] - 2025年10月31日非流动资产合计期末余额99,618.19元，期初329,586.95元[10] - 2025年10月31日资产总计期末余额11,154,941.62元，期初31,098,195.85元[10] - 2025年10月31日应付账款期末余额2,081,050.48元，期初2,126,054.48元[11] - 2025年10月31日流动负债合计期末余额90,467,830.17元，期初22,096,159.41元[11] - 2025年10月31日所有者权益合计期末余额 -79,312,888.55元，期初9,002,036.41元[11] - 本期营业收入1,013,877.63元，营业成本1,032,485.46元[13] - 本期税金及附加573元，上期51,661.9元[13] - 本期销售费用834,694.37元，上期902,334.22元[13] - 本期财务费用5,905.16元，上期205,211.27元[13] - 本期营业利润 -679,637.11元，上期 -1,195,078.53元[13] - 本期净利润 -719,191.17元，上期 -1,210,577.72元[13] - 本期经营活动现金流入小计71,185.32元，上期12,181,159.3元[15] - 本期经营活动现金流出小计71,185.32元，上期11,681,310.33元[15] - 上期筹资活动现金流出小计3,347,944.65元，筹资活动产生的现金流量净额 -3,347,944.65元[15] - 本期所有者权益合计变动 -719,191.17元[17] - 公司实收资本10,006,256.42元，年初未分配利润206,357.71元，年初所有者权益合计10,212,614.13元[20] - 本期未分配利润减少1,210,577.72元，所有者权益合计减少1,210,577.72元[20] - 本期期末实收资本10,006,256.42元，未分配利润 -1,004,220.01元，所有者权益合计9,002,036.41元[20] - 其他货币资金期末余额30,066.06元，期初48,580.82元[45] - 应收账款期末账面余额5,682,485.65元，期初25,526,699.93元[46] - 合同资产期末账面价值5,211,735.42元，期初5,050,298.25元[48] - 非PPP项目本期转回减值准备161,437.17元[49] - 固定资产期末账面价值99,489.73元，期初249,099.16元[51] - 应付职工薪酬期末余额483,258.00元，本期增加385,025.27元，本期减少106,603.02元[53] - 应付职工薪酬合计期初余额201,596.96元，本期增加335,000.33元，本期减少53,339.29元，期末余额483,258.00元[56] - 设定提存计划合计期初余额3,238.79元，本期增加22,658.26元，本期减少25,897.05元，期末余额为0 [57] - 其他应付款期末余额87,889,511.18元，期初18,075,277.46元[58] - 实收资本期末余额与期初余额均为10,006,256.42元[60] - 未分配利润本期调整后期初为 -1,004,220.01元，本期归属于母公司所有者的净利润 -719,191.17元，期末未分配利润 -89,319,144.97元[61] - 管理费用本期发生额834,694.37元，上期发生额902,334.22元[62] - 财务费用本期发生额5,905.16元，上期发生额205,211.27元[63] 公司信息 - 公司成立于2020年12月03日，注册资本为10,000万元[21] - 公司会计期间采用日历年度，自每年1月1日起至12月31日止[23] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[23] - 公司以人民币作为记账本位币[23] 会计政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量等三类金融资产[25] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[26] - 公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提[32] - 收入确认需评估合同，识别单项履约义务，判断履行时段[38] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件且能收到时确认[41] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[43] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年10月31日财务状况及2025年1 - 10月经营成果和现金流量[4] - 截止资产负债表日，公司无应披露的承诺事项[64] - 截止资产负债表日，公司无应披露的或有事项[65] - 截止审计报告出具日，公司无应披露的资产负债表日后事项[66]