可转债发行情况 - 2024 年 1 月 31 日公司发行 1000 万张可转债，募集资金总额 10 亿元，净额 9.868146 亿元[6] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为 10 元/股，当前为 8 元/股[8] - 2024 年 4 月 11 日至 5 月 27 日触发调整，6 月 26 日起调为 8.15 元/股[9] - 2024 年 7 月 18 日实施权益分派，转股价格调为 8.05 元/股[10] - 2024 年 8 月 5 日至 9 月 13 日触发调整，11 月 1 日起调为 8 元/股[11][12] 赎回情况 - 楚天转债赎回价格为 100.45 元/张，当期年利率 0.5%[3] - 赎回条件满足日为 2025 年 11 月 17 日，停止交易日为 2025 年 12 月 17 日，赎回登记日为 2025 年 12 月 19 日，赎回日为 2025 年 12 月 22 日[3] - 2025 年 10 月 28 日至 11 月 17 日触发有条件赎回条款，公司决定赎回全部未转股的楚天转债[5][13] - 截至 2025 年 12 月 19 日未转股的楚天转债将被强制赎回，完成后将在深交所摘牌[3] - 2025 年 12 月 25 日发行人资金到账，12 月 29 日赎回款到持有人账户[16] 其他规则 - 可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，面额 100 元，转换股份最小单位为 1 股[18] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]