交易计划 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易，保证金和权利金上限500万美元[6] - 2026年预计任一交易日最高合约价值不超5000万美元[6] - 交易开展期限为2026年1月1日至12月31日，额度可循环用[6] 交易情况 - 交易目的为锁定成本、规避汇率及利率风险[2] - 交易品种包括利率掉期、外汇掉期等及组合[3] 风险管控 - 已制定《衍生品交易管理制度》控制风险[4] - 禁止投机，额度不得超授权，内控审计半年审查评估[9]