债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期票面利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期票面利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月10日[25][28][29] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年10月26日[37][38] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年12月5日[46][48] 资金及利率 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债[14] - “18渤金01”起息日2018年6月20日，付息日为2023年6月30日及2024 - 2026年每年6月20日[11] - “18渤金02”起息日2018年9月10日，付息日为2023 - 2026年每年9月10日[21] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深圳证券交易所[13][14][15] 子公司情况 - 公司控股子公司Avolon2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币[50] - Avolon拟非公开发行8.5亿美元优先无抵押票据，票面利率4.7%，预计2025年12月11日完成[52] - 截至公告日，Avolon已使用2025年度贷款授权额度42.45亿美元[52] - 2025年12月5日，Global SC Finance新增循环抵押贷款额度4.1亿美元，累计调增至17.75亿美元，到期日调整至2032年12月[55] - 截至公告披露日，Seaco SRL和Cronos Ltd已使用2025年度贷款授权额度5亿美元，新增4.1亿美元纳入2025年度30亿美元或等值外币贷款额度内[56] 会议及展期申请 - “18渤金03”债券持有人会议于2025年12月22日9:00 - 17:00召开，仅可邮件表决，申请豁免推举监票人，申请本金展期[56][58][59] - “18渤租05”债券持有人会议于2025年12月22日9:00 - 17:00召开，仅可邮件表决，申请豁免推举监票人，申请本金展期[61][62][63] 其他 - 公司2016年更名渤海金控投资股份有限公司，2018年又变更回渤海租赁股份有限公司[5] - 长城证券为“18渤金01 - 04”“18渤租05”受托管理人，将关注本息偿付情况，提请投资者注意风险，指定联系人是丁锦印、陈冬菊，电话0755 - 23934048[66][68][69]