财务数据与业绩 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入219,520.46万元，同比增长1.73%[18] - 2025年1 - 9月公司净利润52,355.58万元，同比下降2.52%[18] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润46,694.72万元，同比下降5.31%[18] - 截至2025年9月末，公司资产总额947,531.25万元，负债总额356,204.48万元，所有者权益591,326.76万元[18] - 近三年通行费收入分别为121,178.12万元、147,043.24万元和143,274.88万元，占比分别为46.67%、50.81%和49.14%[37] - 近三年成品油销售收入分别为126,793.66万元、126,906.70万元和125,995.41万元，占比分别为48.83%、43.85%和43.22%[50] - 近三年及一期筹资现金流净额分别为 -57,078.47万元、 -59,250.22万元、 -69,997.53万元和17,966.70万元[17] - 近三年投资性现金流净额分别为 -26,563.33万元、-7,522.72万元和 -46,331.00万元[38] 债券发行 - 公司债券注册规模不超过20亿元，本期发行总额不超过5亿元[6][33][72][73] - 本期债券期限为5年，面值100元，按面值平价发行[73] - 本期债券为固定利率，票面利率协商确定[73] - 付息日为2026 - 2030年每年12月15日，到期日为2030年12月15日[73][75] - 发行公告日为2025年12月10日，发行首日为2025年12月12日，发行期限为2025年12月12 - 15日[80] - 本期债券募集资金用于对成温邛高速股权出资[19][76][85][102] 高速公路项目 - 公司实际管理5条高速，总收费里程192.02公里，参股城北出口高速，里程10.35公里[37] - 成都机场高速收费权2025年12月26日到期，近三年通行费收入占比3.26%、3.85%和3.64%[15][40] - 成温邛高速收费权2035年1月到期，近三年通行费收入占比14.57%、14.98%和14.28%[14][42] - 成温邛高速扩容项目总投资约126.49亿元，建设期3年，贷款占80%，20%自有资金[16][41][42] - 成温邛高速扩容前全长56.5千米，完成后里程提升至65.60公里[90][91] 公司治理与架构 - 截至报告期末，董事会由8名董事组成[156] - 监事会由5名监事组成，任期3年，可连选连任[157] - 总经理和其他高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[158] - 公司建立子公司、控股公司管理机制，规范运营[158] - 公司依据内控规范建立完善内控制度，无重大缺陷[160] - 公司制定多项财务、法律审计内控制度，规范流程[161][178] 股权结构与子公司 - 截至报告期末，交投建管持股90,000.00万股占54.34%，成都交投持股30,000.00万股占18.11%，H股股东持股45,610.20万股占27.54%[136] - 截至报告期末，公司主要子公司6家[143] - 2024年末成都成温邛高速总资产19.41亿元较2023年变动率40.65%，总负债8.26亿元较2023年变动率82.74%[143] - 2024年末成都成彭高速总负债3.04亿元较2023年变动率 -51.90%[143] - 2024年末成都高速运营管理总负债0.10亿元较2023年变动率 -37.50%，净利润0.09亿元较2023年变动率50.00%[143] - 2024年成都能源发展总负债2.18亿元较2023年变动率105.66%，净利润0.36亿元较2023年变动率 -35.71%[145] - 公司直接持有成都城北出口高速40%股份，能源发展持有中油洁能47.49%股份、成都特来电16%股份[150] 其他 - 2025年6月9日，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[25] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[26] - 本期债券上市前，若无法上市投资者有权回售给公司[27] - 发行人主体信用等级为AA+，本期债券不符通用质押式回购交易条件[27] - “绿色通道”等政策或影响公司经营收入[61][62] - 国家收费、安全生产及补贴政策变化或对公司产生影响[64][65][66] - 本期公司债存在利率、流动性和偿付风险[67][69][70] - 发行人经批准可将闲置募集资金投资国债、政策性银行金融债等产品[97]