募集资金支取 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或顾问[3] 资金使用检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放与使用[4] 项目可行性论证 - 超期限且投入未达计划50%，重新论证项目可行性[7] 现金管理 - 用闲置资金现金管理，选安全、不超12个月、不可质押非保本产品[9] 补充流动资金 - 闲置资金临时补流，单次期限最长不超12个月[10] 超募资金使用 - 同一批次募投项目结项时明确超募资金计划并投入[11] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，在资金到专户后6个月内实施[12] 节余资金披露 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[13][14] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[14] 节余资金审议 - 全部完成后节余占净额10%以上，经股东会审议[14] 项目进展核查 - 董事会每半年核查募投项目进展并披露报告[14] 制度执行 - 本制度通过后执行，2022年制度废止[16] 定义说明 - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[16]