募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独财顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30％，公司调整投资计划并披露[10] 项目重新论证 - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[10] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距募集资金到账不超6个月[18] - 用闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[13][17] 资金存放与协议 - 募集资金存于董事会批准专户，超募资金专户管理[4][6] - 募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] 项目进展核查 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[10] 资金使用审议 - 用作特定事项经董事会审议，改变用途等经股东会审议[11] 超募资金计划 - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[14] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免程序，年报披露[15] - 节余达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型、不得质押[17] 用途变更公告 - 拟变更募集资金用途，董事会审议通过后2个交易日公告[20] 实施地点变更 - 改变募集资金投资项目实施地点，董事会审议通过并2个交易日公告[22] 资金使用记录 - 财务部门对募集资金使用设台账记录支出和投入[24] 报告出具 - 董事会出具半年度及年度募集资金存放与使用专项报告，会计师事务所鉴证[24] - 保荐机构至少每半年现场检查，年度出具专项核查报告披露[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效[27]