业绩数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[20] - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[22] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占比分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[23] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月净利润分别为13817.91万元、15513.64万元、15842.80万元和4408.23万元[149] - 2022 - 2024年度现金分红分别为2670.34万元、3078.99万元、809.47万元，占净利润比率分别为80.83%、25.30%、24.03%[57] 募投项目 - 募投项目新增折旧摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[13][14] - 募投项目预计新增营业收入第3 - 10年分别为14780.00万元 - 125498.39万元[13] - 募投项目第3 - 10年折旧摊销合计分别为10525.38万元 - 818.70万元[13] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为82766.42万元，扣除费用后净额为81569.01万元[80] - 原股东最多可优先认购约8276552张，约占发行总额的99.9989%[87][88] - 保荐人主承销商包销基数为82766.42万元，最大包销金额为24829.93万元[94] - 可转债期限6年，票面利率第一年0.10% - 第六年2.00%[102][104] 公司风险 - 募投项目存在无法及时充分实施等风险[10][11][14][15][17] - 公司存在核心技术、无实际控制人等风险[18][19][20][22][23] - 可转债价格受多种因素影响，可能增加公司财务负担[30][31] 公司运营 - 公司业务有明显季节性，净利润上半年一般少于下半年[26] - 管理软件行业人才竞争推高人力成本，可能致人均利润率下降[28] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同[46] - 每年度以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的20%[48] 子公司情况 - 江苏鼎捷数智软件有限公司2024 - 2025年1 - 6月净利润为 - 514.72万元、 - 726.64万元[172] - 北京鼎捷数智计算机有限公司2024 - 2025年1 - 6月净利润为 - 120.52万元、153.79万元[173]