业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和58.32%[10] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和62458.36万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和29.89%[12] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和8920.62万元，占比分别为51.80%、42.94%、37.29%和35.41%[13] - 2024、2023、2022年度净利润分别为13771.40万元、12167.69万元、11956.33万元[36] - 2024年1 - 6月业务收入合计100394.66万元，7 - 12月合计132672.63万元[164] 利润分配 - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有安排则最低40%；成长期且有安排最低20%[26] - 每年度现金分配利润应不低于当年可分配利润20%[27] - 2024、2023、2022年度现金分红分别为809.47万元、3078.99万元、2670.34万元[36] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额为82766.42万元，数量为8276642张，按面值100元发行[58][59] - 原股东可优先配售，最多认购约8276552张，占发行总额99.9989%[68] - 可转债期限为2025年12月15日至2031年12月14日[79] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[82] - 初始转股价格为43.54元/股[94] 募投项目 - 募投项目建设完成后每年新增折旧和摊销最高13771.83万元，占营业收入最高比例5.36%[18] 公司结构 - 公司无实际控制人，单一股东持股比例均在30%以下[14] - 截至2025年6月30日，拥有29家控股子公司和10家参股公司或合伙企业[173] 产品研发 - 自主研发鼎捷雅典娜工业互联网平台[46] - 针对不同规模企业推出T100、E10、易飞智能制造解决方案[46] 风险提示 - 国内软件和信息技术服务市场竞争激烈[8] - 募投项目实施和研发存在失败风险[15] - 可转债存续期间可能因无担保增加风险[21] - 非中国大陆地区业务受区域因素影响[11]