公司基本情况 - 公司成立于2002年3月28日，2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市[9] - 公司总股本为167,627,405股[9] - 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案[10] - 公司产品和解决方案涵盖信号采集、图像感知与智能处理等技术方向[11] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为182,434.27万元，负债总额为65,294.26万元，股东权益为117,140.00万元[12] - 2025年1 - 9月营业收入为51,155.35万元，净利润为8,198.71万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 2,938.33万元，投资活动现金流量净额为 - 1,798.12万元，筹资活动现金流量净额为182.01万元[15] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为35.79%，流动比率为2.26倍，速动比率为1.76倍[18] - 截至2025年9月30日，长期股权投资账面价值为8218.94万元，主要系对铭科思微的投资[36] 发行股票情况 - 本次发行采取简易程序向特定对象发行股票，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[43] - 发行对象不超过35名，以人民币现金方式并以同一价格认购，共8名，认购金额合计2.0839997681亿元[44][79][93] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行价格为33.19元/股，发行数量为6,278,999股，募集资金总额为20,840.00万元[45][46][47][52] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 募集资金拟用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（15,040.00万元）和补充流动资金（5,800.00万元）[52][53] 风险因素 - 业务对国家重点领域集团依赖程度较高，部分重要元器件供应商需保持稳定，供应问题会影响业绩[20][22] - 下游客户订单波动可能导致业绩波动，市场竞争等因素可能使产品价格下滑影响毛利率[23][24][31] - 应收账款绝对金额快速增长，存货金额较大，存在周转和回收、减值风险[32][33] - 部分产品按暂定价结算，审价结果可能影响当期经营业绩[34] - 若不能持续取得军品业务经营资质，将无法继续从事军品生产[39] 其他 - 王勇先生及其配偶张跃合计控制公司5123.82万股股份，占总股本30.57%[83] - 持续督导期限在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内[101] - 保荐人认为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市符合规定，具备上市条件[105]