股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[8] - 会议地点为福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂[8] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式[8] - 表决议案共4项，第3项议案须经出席大会股东所持表决权的三分之二以上赞成通过，其余3项须半数以上赞成通过[57] 业务额度与期限 - 2026年度开展外汇衍生品交易业务预计动用交易保证金和权利金上限为5000万元人民币（或等值外币）[13] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币（或等值外币）[13] - 额度使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日[14] - 2026年度开展商品期货期权套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限为1亿元，任一交易日最高合约价值不超10亿元[22] - 业务额度使用期限为2026年1月1日至12月31日[23] - 2026年度公司及子公司拟为产业链伙伴提供担保额度不超5.5亿元，有效期为2026年1月1日至12月31日，可循环使用[33] 担保数据 - 2026年预计担保额度占公司最近一期经审计净资产比例为24.59%[33] - 截至2025年12月2日，公司及子公司为产业链伙伴担保总余额为25313.18万元，占最近一期经审计净资产的11.32%[33] - 截至2025年12月2日，公司及子公司实际对外担保总余额为269969.39万元，占最近一期经审计净资产比例为120.68%[42] - 公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为154120.02万元，占最近一期经审计净资产的68.89%[42] - 公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为29009.64万元，占最近一期经审计净资产的12.97%[42] - 公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为61526.55万元，占最近一期经审计净资产的27.50%[42] 会计师事务所信息 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[46] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[46] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[46] - 2024年中兴华上市公司审计客户169家，审计收费22208.86万元，相同行业上市公司审计客户103家[47] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[47] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚6次、行政监管措施19次等[47] - 54名中兴华从业人员近三年因执业行为受行政处罚17人次、行政监管措施43人次等[47] 其他信息 - 公司及子公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务和商品期货期权套期保值业务，不涉及募集资金使用[14][23] - 公司外汇衍生品交易业务制定了《金融衍生品交易业务管理制度》[16] - 公司开展商品期货期权套期保值业务存在市场、流动性、信用、操作和政策风险[25] - 公司针对商品期货期权套期保值业务建立了内控制度和风险防范措施[26] - 公司根据相关会计准则对外汇衍生品和商品期货期权业务进行会计核算[18][29] - 本次担保不属于关联担保，公司将要求被担保方提供反担保等保障措施[35] - 前任会计师事务所容诚对公司2024年度财务报表及内部控制出具标准无保留意见审计报告[50] - 公司已就变更会计师事务所与前后任充分沟通，双方无异议[53] - 本次关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告于2025年12月10日披露在上海证券交易所网站[30]