业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为24559.85万元[68] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23133.89万元[68] - 假设净利润持平，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为24559.85万元，扣非后均为23133.89万元[69] - 假设净利润每年增10%，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润分别为24559.85万元、27015.83万元、29717.41万元，扣非后分别为23133.89万元、25447.28万元、27992.01万元[70] - 假设净利润每年增20%，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润分别为24559.85万元、29471.82万元、35366.18万元，扣非后分别为23133.89万元、27760.67万元、33312.81万元[70] - 假设净利润持平，2024 - 2026年基本每股收益分别为0.58元/股、0.58元/股、全部转股时0.55元/股[69] - 假设净利润增10%，2024 - 2026年基本每股收益分别为0.58元/股、0.64元/股、全部转股时0.67元/股[70] - 假设净利润增20%，2024 - 2026年基本每股收益分别为0.58元/股、0.70元/股、全部转股时0.80元/股[70] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超74814.96万元[18][54][67] - 可转债每张面值100元，按面值发行[19] - 可转债存续期限为自发行之日起6年[20] - 可转债采用每年付息一次的付息方式[23] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[31] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价等[32] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[35] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[38] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[39] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[40] - 本次发行的可转债最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可按约定回售[43] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[52][53] - 本次发行的可转债向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[47] - 本次发行可转债不提供担保[58] 募投项目 - 泰国大健康新食品原料智慧工厂项目总投资91094.46万元，拟利用募集资金56047.46万元[55] - 功能糖干燥扩产与综合提升项目总投资21160.74万元，拟利用募集资金18767.50万元[56] - 两个项目合计总投资115255.20万元，拟利用募集资金74814.96万元[56] 研发情况 - 公司拥有国内发明专利79项、海外专利11项[74] - 截至2025年9月末，公司有研发人员135人[74] 股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[77][80][82] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[84] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[84] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[84] - 公司进行现金分红需满足年度可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于70%[84] - 最近三年现金分红总额原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[85] - 公司当年利润较上年下降超20%或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[85] 其他 - 董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[89] - 聘请中介机构办理可转换公司债券发行及上市申报工作并制作报送材料[90] - 签署发行过程各项协议、合同和文件[90] - 决定或调整募集资金具体使用安排，可自筹资金先行实施项目后置换[90] - 适时修改《公司章程》相关条款，办理工商备案等事宜[90] - 办理可转换公司债券登记、锁定和上市交易等相关事宜[91] - 授权董事会根据政策和市场变化调整发行具体方案[91] - 酌情决定发行延期实施或终止[91] - 全权办理可转换公司债券赎回、回售、转股等相关事项[91] - 根据最新要求制定、修改填补即期回报措施并处理相关事宜[91]