业绩数据 - 本次发行募集资金总额假设为102,339.50万元[2] - 假设可转债转股价格为12.96元/股[3] - 2025年扣非前后归母净利润分别为14,500.00万元、13,775.20万元[4] - 2024年末总股本为30,944.12万股，假设2026年末全部未转股和全部转股时总股本分别为30,944.12万股、38,840.77万股[5] - 假设2026年扣非前后净利润有持平、增长10%、增长20%三种情形，对应基本每股收益分别为0.47元/股、0.37元/股；0.52元/股、0.41元/股；0.56元/股、0.45元/股[6] 未来展望 - 可转债发行完成后、转股前极端情况会摊薄普通股股东即期回报，转股后会摊薄原有股东持股比例[8] - 发行可转债募集资金用于三个项目，达产后预期收益良好[15] 募投项目 - 募集资金将用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] 策略措施 - 建立人才培养机制为募投项目提供人才保障[11][12] - 坚持技术领先战略为募投项目提供技术保障[12] - 积累下游客户资源为募投项目奠定市场和销售基础[12] - 完善公司治理为发展提供制度保障[13] - 加快募投项目建设争取尽早实现收益[14][15] - 加大研发投入提升核心竞争力和盈利能力[16] - 制定未来三年股东分红回报规划强化投资者回报[17] 相关承诺 - 公司董事和高管对填补回报措施履行作出多项承诺[17][18][19][20] - 公司控股股东及实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20][21]