资金募集 - 2021年非公开发行股份募集资金总额为374307.92万元，净额为371725.68万元[5][7] - 募集资金总投资额度152000万元，已使用85000万元，未使用67000万元[9] 资金投入进度 - 截至2025年半年度，补充流动资金及偿还债务累计投入进度100%[7] - 门店数字化转型与信息系统改造升级项目投入进度39.61%[7] - 门店优化改造项目投入进度5.44%[7] - 北京法雅商贸新开店铺建设项目投入进度28.44%[7] - 交易有关税费及中介机构费用投入进度100%[7] 现金管理 - 本次现金管理产品合计金额85000万元，含结构性存款59000万元、大额存单26000万元[2][5][8] - 人民币单位结构性存款（122天）预计年化收益率0.6%或1.96%或2.21%，（150天）为0.6%或1.95%或2.2%[8] - 普通大额存单（6个月）年化收益率1.1%，（9个月）为1.5%[8] - 最近12个月现金管理实际收益2250.21万元，未收回本金85000万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额103000万元，占最近一年净资产5.08%，占净利润401.29%[9] - 2025年12月3日同意用不超152000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[12] 财务状况 - 2024年12月31日资产总额416.6969008998亿元，负债总额214.038694336亿元，所有者权益202.6582065638亿元[16] - 2025年9月30日资产总额399.3208347483亿元，负债总额197.1641056092亿元，所有者权益202.1567291391亿元[16] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额25.7801753306亿元[16] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额12.2576406696亿元[16] - 截至2025年9月30日资产负债率49.37%[17] 其他策略 - 剩余闲置募集资金以协定存款存专项账户，余额和收益随情况变动[11] - 购买保本型现金管理产品，收益受市场波动影响[3] - 按规定办理现金管理业务，分析跟踪产品投向和项目进展[13] - 独立董事及审计委员会监督资金使用，必要时聘专业机构审计[13] - 用闲置募集资金现金管理可提高资金效率、增加收益[16]