外汇交易业务情况 - 拟开展额度4000万美元或等值外币，2026年1月1日至12月31日可循环使用[3][6] - 交易产品含远期、掉期等，币种与主要结算外汇相同[3][6] - 投资期限不超一年，用自有流动资金[7] 风险与原则 - 存在市场、流动性等风险，遵循套期保值原则[4][9][10] - 交易对手为有资格金融机构，履约风险低[6][10] 制度与审议 - 已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] - 2025年12月14日董事会审议通过开展业务议案[3][8] 保证金控制 - 若涉及保证金，控制总额不超2000万元[10]