募资情况 - 公司首次公开发行股票4010万股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[3][4] - 截至2025年11月30日，公司有3个募集资金专户，存储余额分别为2814.317007万元、1468.390906万元、4590万元[8] 项目进度 - 截至2025年11月30日，浙江安吉天子湖热电项目投入进度101.02%，杭州热电集团信息中心投入进度59.04%，补充流动资金、偿还银行贷款投入进度100.00%[5] - 杭州热电集团信息中心项目计划投资3010万元，已实施完毕并完成整体验收[5][8][9] 资金使用与变更 - 公司已将丽水市杭丽热电供气改造项目变更为浙江安吉天子湖热电项目，投入6913.53万元[5] - 公司中止丽水市杭丽热电供热三期项目，将6706.96万元及利息投入湖北小池滨江新区热电项目一期[6] - 截至2025年11月30日，按股权比例已向湖北滨江能源实缴注册资本金7140万元，其中使用募集资金4590万元[6] 节余资金 - 杭州热电集团信息中心项目节余资金预计839.94万元用于永久补充流动资金[11] - 2025年12月12日，第三届董事会第十八次会议审议通过将节余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东会审议[14] 各方意见 - 保荐机构认为公司本次募投项目结项并补充流动资金有利于提高资金使用效率，不影响项目实施和日常业务开展[16] - 该事项已通过审计委员会及董事会审议，尚需股东会审议，符合相关规定，不存在损害股东利益情况，保荐人无异议[16]