业绩数据 - 公司收入从2022年的3110万元增长至2024年的4.1亿元，复合年增长率为263.1%；2024年上半年至2025年上半年增长57.9%[60] - 公司毛利润从2023年的2680万元增长至2024年的1.014亿元；2024年上半年至2025年上半年增长57.1%[60] - 2022 - 2025年6月各期收入分别为3.11亿元、13.26亿元、41.00亿元、25.85亿元、40.80亿元[127] - 2022 - 2025年6月各期净亏损分别为2.63亿元、2.55亿元、5.81亿元、1.23亿元、4.55亿元[127] - 2022 - 2025年上半年公司净亏损分别为2.63亿、2.551亿、5.808亿、1.226亿和4.551亿元[133] - 2024年和2025年上半年调整后净亏损分别为5940万和1.11亿元[133] - 2022 - 2025年6月30日公司净流动资产分别为4.371亿、3.585亿、3.148亿和 - 17.932亿元[136] - 2022 - 2025年6月30日公司净负债分别为6.019亿、8.57亿、11.179亿和13.062亿元[139] - 2025年6月30日贸易及应收票据从2024年底的1.374亿增至4.179亿元[142] - 2025年6月30日贸易及应付票据从2024年底的6330万增至3.777亿元[142] - 2022 - 2025年经营活动净现金使用量分别为2.031亿、1.968亿、1.477亿、0.425亿和2.082亿元人民币[145] - 2022 - 2025年现金烧钱率分别为3060万、2010万、1350万和3620万元人民币[145] - 2022 - 2025年6月30日现金转换周期分别为933.0天、495.2天、188.2天和78.6天[149] - 2022 - 2025年6月30日毛利率分别为 - 19.3%、20.2%、24.7%和17.1% [159] - 2022 - 2025年6月30日调整后净亏损率分别为 - 511.5%、 - 103.7%、 - 30.9%和 - 27.2% [159] - 2022 - 2025年6月30日流动比率分别为3.0、1.9、1.8和0.4 [159] - 2022 - 2025年6月30日速动比率分别为2.5、1.5、1.6和0.3 [159] 用户数据 - 2022 - 2025年6月30日，公司分别服务44、85、131和152个客户[57] - 业绩记录期内，各年/期最大客户收入分别占公司收入的78.4%、31.2%、37.4%和46.7%，前五大客户收入分别占96.7%、64.1%、80.0%和94.1%[99] - 业绩记录期内，各年/期最大供应商费用分别占总采购额的18.0%、32.9%、44.3%和45.0%，前五大供应商费用分别占35.6%、47.9%、59.2%和84.1%[102] - 自记录期后至2025年9月30日，公司新增14个客户[174] 未来展望 - 预计将在特定条件下因金融工具重分类转为净资产状态[139] - 公司预计2025年12月31日止年度净亏损将大幅增加，主要因股份支付及较高减值损失[176] - 未来净利润需先弥补历史累计亏损，再按10%比例提取法定公积金至超注册资本50%后，才可宣派股息[168] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月30日，公司有249名研发人员，占员工总数的54.1%，核心研发团队成员平均有超15年工程经验[97] - 公司在业绩记录期内的研发总费用达5.454亿元[97] - 截至最后实际可行日期，公司在中国有513项专利申请和356项注册专利，76项软件著作权和267项注册商标，海外有11项注册专利和7项商标[98] 市场情况 - 公司在中国商用车智能驾驶公司中排名第六，市场份额约为5.2%[53] - 2024年公司在自主采矿卡车解决方案市场的收入排名第三[53] - 2024年中国自主采矿卡车解决方案市场高度集中，前五名玩家收入占市场份额的97%[121] 订单情况 - 截至2025年6月30日，公司交付304辆自主采矿卡车和110套独立自主卡车系统，收到357辆自主采矿卡车和290套独立自主卡车系统的意向订单[57] - 截至2025年6月30日，交付304辆自主采矿卡车和110套独立自主卡车系统，订单积压总值约5.839亿元人民币[156][158] - 截至2025年9月30日，公司总订单积压约达4.713亿人民币，手头有109份订单[174] - 自记录期后至2025年9月30日，公司录得121套自动驾驶卡车系统积压订单，总合同价值约6720万人民币[174] - 自记录期后至2025年9月30日，公司交付71套自动驾驶卡车系统和35辆自动驾驶卡车[174] 其他 - 2023年公司为客户K的项目提供METAMINE解决方案，合同价值1.754亿元，支付1520万元定金，2024年该项目确认收入1.523亿元[104] - 截至2025年6月30日，公司因客户K的融资租赁安排最大财务风险敞口为7000万元[104] - 截至2025年6月30日，公司向客户K提供贷款本金及最大财务风险敞口为1240万元[104] - 截至最后实际可行日期，客户K自2025年7月23日起拖欠金融租赁付款，公司已履行2025年7 - 9月担保义务，支付1440万元，未履行担保义务达5560万元[107][108] - 截至2025年6月30日，与客户K交易的减值损失为7060万元，金融担保合同负债和其他应收款的减值比率为71.8%[109] - 记录期内，公司及其集团无股息支付或宣派，目前无股息政策或固定派息比率[168] - 2022年新冠疫情复发致公司业务、运营和财务状况受影响，2023年初起业务恢复正常[172][173] - 假设股份发行价为每股[具体金额]港元，公司估计将从[发行事项]获得约[具体金额]港元的净[资金类型][166] - 公司拟将[发行事项]所得资金按一定比例用于研发、提升商业化能力、潜在投资及营运资金等[169]