股权与上市 - H股每股面值为人民币0.20元，公司曾将面值1元人民币的注册股份拆分为五股[11][146][170] - 发售价将商定，不高于某价格且预计不低于某价格，未在指定时间前达成协议发售将失效[13] - 若相关方减少发售股份数目和/或发售价范围，将发布公告或补充文件[14] - 特定情况在指定时间前出现，相关方有权终止发售义务[14] - 廖先生通过控制实体有权行使约40.65%公司已发行总股本投票权[124] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营收分别为2.031亿、2.167亿和2.435亿元，复合年增长率为9.5%[53][130] - 2022 - 2024年及2025年上半年营收分别为2.03亿、2.17亿、2.43亿和4597.7万元[96] - 2022 - 2024年及2025年6月30日六个月毛利润分别为8550万、9000万、1.299亿、2950万和2390万人民币[103] - 2022 - 2024年及2025年6月30日六个月毛利率分别为42.1%、41.5%、53.4%、53.1%和51.9%[103] - 2022 - 2025年6月30日六个月调整后净亏损分别为2903.5万、4906.5万、295.3万、2723.7万和4209.6万人民币[99] 用户数据 - 截至2025年6月30日，部署超180万个AI数字工作者，服务超1300个优质客户，包括超120家世界500强和中国500强企业[48] - 2022、2023、2024年贡献收入的客户数量分别为384、564、686个[73] - 2022、2023、2024年新客户数量分别为167、280、302个[73] - 截至2022、2023、2024年底累计服务客户数量分别为611、909、1194个[73] - 2022 - 2024年客户留存率分别为74%、74%和68%，净美元留存率分别为105%、91%和91%[77] 产品与技术 - 2021年和2025年分别开始商业化K - APA解决方案和Ki - Agent解决方案[71] - 截至2025年6月30日，研发团队有334人，占总员工的37.4%，超70人有超十年行业经验[81] - 截至2025年6月30日，拥有24个注册商标、43项专利、160项软件著作权、1项作品著作权和1个域名[83] - 公司的K - APA AI Digital Worker Solution基于自主研发的K - APA AI数字员工平台构建[189] - 公司的Ki - Agent Enterprise - Grade Agent Solution基于自主研发的Ki - Agent企业级平台构建[189] 市场与合作 - 2022 - 2024年连续三年在中国AI数字工作者解决方案市场份额排名第一[47][94] - 截至2025年6月30日，运维团队覆盖12个省的21个城市[72] - 2025年6月30日，服务超240家银行、超130家证券公司、超170家其他主要金融机构[48] - 2025年12月1日公司与北京君晟远翔文化发展有限公司成立合资企业，注册资本500万元，公司持股35%[138] - 2025年6月30日至最近可行日期，公司与多个客户签订Ki - Agent解决方案部署合同[139] 其他要点 - 公司采用全电子申请流程，不提供纸质文件，可在公司网站和联交所网站获取[17] - 公司业务受季节性波动影响，第四季度收入占比较高[131] - 截至文件日期，自2025年6月30日以来公司财务、运营等方面无重大不利变化[140] - 公司前瞻性陈述基于假设和因素，可能不准确，投资者不应过度依赖[194][195][197] - 影响实际结果的风险和不确定因素包括政治、市场、经济状况，法律法规变化等[195][199]