会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月23日14时在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开[7] - 网络投票时间为12月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 会议审议续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计等五项议案[8] - 会议由董事长卞惠良主持，不能主持时依次由副董事长卞永刚或半数以上董事推选的董事主持[7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合，每一股享有一票表决权[4] 关联交易 - 2025年向三房巷集团及其下属公司购买原辅材料预计3400万元，1 - 10月实际158.37万元[15] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计67300万元，1 - 10月实际49106.60万元[16] - 2025年向三房巷集团及其下属公司销售产品、商品预计587500万元，1 - 10月实际315509.68万元[16] - 2025年关联交易预计总金额666427.42万元，1 - 10月实际369409.10万元[16] - 2026年向三房巷集团及其下属公司购买原辅材料预计5500.00万元，占同类业务比例0.16%，2025年1 - 10月实际158.37万元，占比0.01%[18] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计67500.00万元，占同类业务比例43.32%，2025年1 - 10月实际49106.60万元，占比39.07%[18] - 2026年向三房巷集团及其下属公司销售产品、商品预计504100.00万元，占同类业务比例26.40%，2025年1 - 10月实际315509.68万元，占比23.70%[18] - 2026年向三房巷集团及其下属公司提供劳务预计300.00万元，占同类业务比例5.48%，2025年1 - 10月实际133.68万元，占比3.59%[18] - 2026年接受关联人提供劳务预计4500.00万元，占同类业务比例5.62%，2025年1 - 10月实际1762.45万元，占比3.06%[18] - 2026年向三房巷集团及其下属公司出租资产预计2545.70万元，占同类业务比例53.46%，2025年1 - 10月实际1909.27万元，占比58.64%[18] - 2026年向三房巷集团及其下属公司租入资产预计1082.00万元，占同类业务比例30.56%，2025年1 - 10月实际829.06万元，占比38.12%[18] 财务审计 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，审计费用180万元，与2024年持平[10] 公司担保 - 公司拟确定与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过110亿元（含等值外币），有效期12个月[50][51] - 江苏三房巷聚材股份有限公司最近一期资产负债率为40.47%，截至目前担保余额为803313.41万元，本次预计担保额度为1100000.00万元，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为190.62%[52] 业绩情况 - 截至2025年9月30日未经审计，上市公司资产总额1006792.74万元，负债总额407404.60万元，资产净额599388.15万元，营业收入368.46万元，净利润 -6422.68万元[55] - 2024年度经审计，上市公司资产总额967328.33万元，负债总额355479.97万元，资产净额611848.36万元，营业收入335.88万元，净利润 -9949.41万元[55] - 截至2025年9月30日未经审计，江苏海伦石化有限公司资产总额1582352.98万元，负债总额1037322.31万元，资产净额545030.67万元，营业收入1080984.87万元，净利润 -22554.37万元[55] - 2024年度经审计，江苏海伦石化有限公司资产总额1503546.78万元，负债总额962388.73万元，资产净额541158.04万元，营业收入1335602.22万元，净利润 -27477.39万元[55][56] - 截至2025年9月30日未经审计，江苏兴业塑化有限公司资产总额732636.57万元，负债总额418315.30万元，资产净额314321.27万元，营业收入917305.78万元，净利润 -13074.17万元[57] - 2024年度经审计，江苏兴业塑化有限公司资产总额681249.35万元，负债总额353853.91万元，资产净额327395.44万元，营业收入1093019.38万元，净利润 -16118.68万元[57] - 截至2025年9月30日未经审计，江阴兴宇新材料有限公司资产总额167975.09万元，负债总额101762.58万元，资产净额66212.51万元，营业收入137066.54万元，净利润 -2297.19万元[58] - 2024年度经审计，江阴兴宇新材料有限公司资产总额169911.04万元，负债总额101401.34万元，资产净额68509.70万元，营业收入270464.01万元，净利润 -2095.13万元[58] - 2025年1 - 9月公司资产总额61582.26万元，负债总额21397.56万元，营业收入193490.11万元，净利润 - 1018.76万元；2024年度资产总额67794.60万元，负债总额26591.14万元，营业收入197080.78万元，净利润3095.02万元[60] - 江阴兴佳塑化有限公司2025年1 - 9月资产总额19076.53万元，负债总额1512.11万元，营业收入4386.86万元，净利润 - 315.07万元；2024年度资产总额19499.03万元，负债总额1619.55万元，营业收入5574.46万元，净利润 - 997.11万元[60][61] - 江阴兴佳新材料有限公司2025年1 - 9月资产总额213311.27万元，负债总额87485.07万元，营业收入393113.46万元，净利润 - 7079.98万元；2024年度资产总额206499.44万元，负债总额74845.53万元，营业收入743007.19万元，净利润 - 4341.68万元[61] 业务决策 - 2025年12月1日公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》[65] - 2025年12月1日公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》[69] 期货业务 - 商品期货套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超5亿元，任一交易日最高合约价值不超30亿元[70] - 商品期货套期保值业务交易期限为股东会审议通过之日起12个月内[74] - 外汇衍生品交易业务预计动用交易保证金和权利金上限不超2亿元，任一交易日最高合约价值不超5亿元[85] - 外汇衍生品交易业务交易期限为股东会审议通过之日起12个月内[88] - 商品期货套期保值业务使用自有资金，不使用募集资金[71] - 外汇衍生品交易业务使用自有资金，不涉及募集资金[86] - 商品期货套期保值业务交易品种为对二甲苯、精对苯二甲酸等[72] - 外汇衍生品交易业务具体包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等及组合[87] - 商品期货套期保值业务按相关会计准则进行会计处理，以审计机构确认结果为准[81] - 外汇衍生品交易业务按相关会计准则进行会计处理，以审计机构确认结果为准[94] 股权结构 - 江苏三房巷聚材股份有限公司主要股东为三房巷集团有限公司持股76.15%，三房巷集团国际贸易有限公司持股5.14%[54] - 上市公司持有江苏海伦石化有限公司100%股权[55] - 江苏海伦石化有限公司持有江苏兴业塑化有限公司97.37%股权，上市公司持有2.63%股权[57] - 江阴兴佳塑化有限公司注册资本5502万元，江苏海伦石化有限公司持有其100%股权[60] - 江阴兴佳新材料有限公司注册资本10000万元，江苏兴业塑化有限公司持有其75%股权，公司持有其25%股权[61]