茂莱光学(688502) - 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告
茂莱光学茂莱光学(SH:688502)2025-12-19 16:45

募集资金情况 - 发行可转债募资总额56,250.00万元,净额55,436.50万元[4] - 超精密光学生产加工项目拟投41,746.18万元[5] - 超精密光学技术研发中心项目拟投12,253.82万元[5] - 补充流动资金拟投调整后为1,436.50万元[5] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募资现金管理12个月[9] - 投资产品为保本且期限不超12个月[8] - 所得收益归公司,到期归还专户[12][13] 相关协议与授权 - 与保荐、银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 董事会授权管理层决策并签合同,财务部实施[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18]

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