资金募集与使用 - 2021年非公开发行股份募集资金总额374307.92万元，净额371725.68万元[7] - 募集资金总投资额度152000万元，已使用145000万元，未使用7000万元[9] 现金管理 - 本次现金管理产品合计金额60000万元[3] - 最近12个月现金管理实际收益2250.21万元，未收回本金145000万元[9] - 最近12个月内单日最高投入103000万元，占最近一年净资产5.08%，净利润401.29%[9] - 2025年12月3日董事会审议通过用不超152000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] 项目投入进度 - 截至2025年半年度，补充流动资金及偿债投入进度100%[7] - 门店数字化转型与信息系统改造升级项目投入进度39.61%[7] - 门店优化改造项目投入进度5.44%[7] - 北京法雅商贸新开店铺建设项目投入进度28.44%[7] - 交易税费及中介费用投入进度100%[7] 结构性存款 - 华夏银行光华支行两款结构性存款投资各20000万元，期限75天和89天，预计年化收益率1.81%或2.06%、1.83%或2.08%[8] - 北京银行北洼路支行结构性存款投资20000万元，期限188天，预计年化收益率1.4%或1.9%[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额41,669,690,089.98元，2025年9月30日为39,932,083,474.83元[15] - 2024年12月31日负债总额21,403,869,433.60元，2025年9月30日为19,716,410,560.92元[15] - 2024年12月31日所有者权益合计20,265,820,656.38元，2025年9月30日为20,215,672,913.91元[15] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额2,578,017,533.06元，2025年1 - 9月为1,225,764,066.96元[15] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率49.37%[16] 其他策略 - 公司拟用闲置募集资金投资保本型产品，有市场波动风险[12] - 公司按规定办理现金管理业务，独立董事及审计委员会可监督检查[12]