资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额3.14亿元，净额3.07亿元[3][4] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额16.84亿元，负债总额3.76亿元[9] - 2025年9月30日资产总额18.02亿元，负债总额4.27亿元[9] - 2024年经营活动现金流净额7669.28万元，2025年1 - 9月为9966.69万元[9] 理财情况 - 公司拟用3000万元闲置募集资金购买理财产品，预计年化收益率1.00%或1.61%，预计收益7.40或11.91万元[3][4] - 董事会同意使用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 本次购买理财产品合同起息日2025年12月24日，到期日2026年3月24日，为保本浮动收益型，风险等级R1[5] - 银行理财产品金额分别为1500和3000，合计金额53500，对比值4000，差值13500[15] - 最近12个月内单日最高投入金额15000，与最近一年净资产比例11.47%[15] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润比例3.36%[15] - 目前已使用理财额度13500，尚未使用1500，总理财额度15000[15] - 截至公告披露日，最近十二个月使用募集资金委托理财多笔，部分本金未收回[14]