发行情况 - 公司向特定对象发行股票380,487,474股，价格4.07元/股，募集资金总额1,548,584,019.18元，净额1,532,236,775.42元[10] - 新增股份2025年12月17日完成股份登记，预计26日在深交所上市[10] - 发行后总股本1,648,779,056股，调整后最近一年每股收益 - 0.26元/股[10] - 控股股东兵团建工集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月，从2025年12月26日起算[11] 公司概况 - 公司2001年8月7日成立，2009年11月11日上市，注册资本1,268,291,582元[21] - 公司股票简称北新路桥，代码002307.SZ，法定代表人为张斌，董事会秘书为顾建民[21] - 公司主营公路、桥梁、隧道和市政交通等基础设施施工业务[21] 发行流程 - 2025年8月7日和26日分别召开董事会和股东会，延长发行决议有效期及授权董事会办理相关事宜[26] - 2025年9月1日收到证监会批复，同意向特定对象发行股票注册申请[27] - 首轮认购邀请书发送多类对象，后新增13名投资者，2025年11月27 - 28日启动追加发行，追加认购邀请书新增4家投资者[28][30] - 首轮报价2025年11月27日9:00 - 12:00，主承销商收到14名认购对象申购报价，有效报价区间4.07 - 4.63元/股[32] - 本次发行价格确定为4.07元/股，首轮申购未达拟募集资金总额，启动追加认购程序[33] - 截至2025年11月28日，追加认购期间主承销商收到18家投资者追加认购申请，其中7家为首轮报价投资者[34] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为18家，均以现金认购[50] - 财通基金等多家机构及个人获配股数及对应金额，限售期6个月（控股股东兵团建工集团除外）[50] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入767,596.54万元，净利润 - 11,800.28万元[109] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为38,966.38万元，投资活动为 - 145,662.64万元，筹资活动为159,946.92万元[112] - 报告期各期末公司总资产、总负债规模均呈增长趋势[114] - 报告期各期末公司流动比率、速动比率、资产负债率水平较为稳定，利息保障倍数呈小幅下降趋势[115] - 报告期内公司实现收入和净利润有不同表现[116] - 2024年公司财务费用、计提信用减值损失增加，综合毛利率降低，毛利额减少[116] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.66次，存货周转率为4.76次等多项指标[113]