业绩总结 - 2022年公司非公开发行A股82,987,551股，发行价26.51元/股，募资总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[2][3][4] - 截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金163,609.13万元，投入进度75.20%[4][5] 项目投入 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目承诺投资129,000.00万元，累计投入73,334.07万元，投入进度56.85%[5][11][13] - 年产60万吨车用尿素项目承诺投资25,557.79万元，累计投入25,619.79万元，投入进度100.24%[5] - 补充流动资金项目承诺投资50,000.00万元，累计投入50,451.13万元，投入进度100.90%[5] - 年产4万吨电池级储能材料项目承诺投资12,995.32万元，累计投入14,204.14万元，投入进度109.30%[5] 项目变更与规划 - 公司拟将新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目三期产能由6.25万吨/年变更为10万吨/年[6][17][21] - 该三期项目预计2026年5月建成，投资约9.1亿元，其中设备投资78,851.00万元，软件投资1,460.00万元，预备费用4,015.00万元，铺底流动资金6,674.00万元[19][20] - 项目投资财务内部收益率（税后）为12.59%，投资回收期（税后）为7.64年[22] 市场情况 - 公司与宁德时代、LG新能源、欣旺达、亿纬锂能等国内外知名锂离子电池生产厂家建立合作关系[24] 研发情况 - 公司控股子公司常州锂源专注磷酸铁锂研发，有专业研发团队和完善研发机制[25] 风险与应对 - 公司面临行业政策、市场、管理、新产品研发、核心技术人员流失等风险[27][28][31][32][33] - 针对行业政策风险，公司将利用政策环境加快发展，提升技术水平巩固市场地位[27] - 应对市场竞争风险，公司将加大研发投入、开发新产品、与客户保持密切沟通[28] - 为应对市场需求变化风险，公司将紧跟市场需求、加强与客户合作[29] - 面对原材料价格波动风险，公司采购部门会形成采购策略并适时备货[30] - 为降低管理风险，公司建立了现代企业管理制度，稳定核心管理及技术人员[31] - 应对新产品研发风险，公司将提升技术实力、完善研发流程、加强市场信息反馈[32] - 为防止核心技术人员流失，公司将积累研发经验、健全人才机制、加强技术保密[34] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目三期已完成备案，尚需完成环评、能评等程序[35] - 保荐人对公司变更部分募集资金投资项目建设内容事项无异议，该事项尚需提交股东会审议[36][37]