外汇业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易业务，最高合约价值不超4000万元或等值外币[1] - 交易保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币[1] - 业务额度期限12个月，可循环使用[1] 资金与风险 - 业务资金全源于自有资金[3] - 业务存在多种风险[4] 保障与管理 - 制定制度保障交易[5] - 只与有资质机构开展业务[5] - 严格执行操作流程和授权体系[5] - 财务部门负责业务，重大风险及时报告[6] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务有必要性和可行性[8]