业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为174,476.84万元、47,842.18万元、42,692.86万元，平均可分配利润为88,337.29万元[22] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[34] - 2022 - 2025年9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元和311,717.78万元[34] - 2022 - 2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元[35] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为49.03%、8.70%和6.01%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均为21.25%[35] 发行信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币330,000.00万元[1][39] - 本次发行可转债明确了具体转换办法，债券持有人对转股有选择权[20] - 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日开始[41] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[42] 募投项目 - 本次募集资金拟用于磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务[24] - 磷氟资源高值化利用项目总投资223,325.95万元，建设期18个月[101] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目总投资42,640.40万元，建设期13个月[105] - 公司拟用95,000.00万元募集资金补充流动资金和偿还债务[109] 公司情况 - 公司控股股东为宜化集团，宜昌市国资委持有宜化集团100%股权，为宜化集团实际控制人[6][57] - 发行人主要产品尿素、磷铵、聚氯乙烯产能及旗下新疆宜化化工有限公司露天煤矿单矿产能位居行业前列[25] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[29] - 截至2025年9月30日，公司前十大股东合计持股397,272,712股，持股比例36.51%[58] - 截至2025年9月30日，控股股东宜化集团持股241,184,444股，持股比例22.16%[58] 合规情况 - 2022 - 2024年度财务报告审计意见均为无保留意见[29] - 报告期内公司及其控股子公司受到行政处罚共37项，其中环保2项、安全22项、产品质量2项、其他11项[118] - 截至法律意见出具日，公司及其控股子公司存在涉案金额1000万元以上未了结案件，无其他重大诉讼、仲裁案件[117] - 发行人现任董事、高级管理人员最近36个月无中国证监会行政处罚，最近12个月无深交所公开谴责[126] - 发行人本次发行主体资格合法，已获股东会批准和授权，申请材料合法完整规范[128]