业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月对国家电网及其下属企业销售收入分别为105,644.66万元、127,434.16万元、154,162.85万元和101,206.42万元，占比分别为86.39%、85.33%、87.58%和84.19%[11][139] - 2022 - 2025年9月末应收账款净额分别为95,180.30万元、88,486.67万元、98,437.61万元和90,566.09万元，占总资产比例分别为29.23%、27.30%、27.95%和25.36%[12][141] - 2022 - 2025年1 - 9月输变电设备毛利率分别为32.89%、37.19%、40.84%和41.00%[13][143] - 2025年前三季度资产总额357069.71万元，较2024年末增长1.37%[26] - 2025年前三季度负债总额96931.93万元，较2024年末下降12.77%[26] - 2025年前三季度股东权益260137.77万元，较2024年末增长7.89%[26] - 2025年1 - 9月营业收入120209.39万元，较去年同期增长6.22%[26] - 2025年1 - 9月归母净利润20270.69万元，较去年同期增长11.97%[26] 产能相关 - 高压开关原有产能2800套，募投规划扩产230套，新增产能比例为8.21%[15][152] - 封闭式组合电器原有产能950间隔，募投规划新增产能570间隔，新增产能比例为60.00%[15][152] - 成套电器原有产能6000台，技术迭代升级新增产能1200台，新增产能比例为20.00%[15][152] 募投项目 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资50,351.53万元，拟使用募集资金43,673.16万元[81] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资20,689.53万元，拟使用募集资金13,404.23万元[81] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元，拟使用募集资金18,782.69万元[81] - 募投项目预计税后财务内部收益率分别为长高电新金洲生产基地三期项目15.50%、长高电新望城生产基地提质改扩建项目14.51%、长高绿色智慧配电产业园项目10.08%[17][153] - 募投项目完成后每年预计新增固定资产折旧4,544.24万元、无形资产摊销61.21万元，新增折旧摊销占未来预计收入最大比例为1.75%，占未来预计利润总额最大比例为9.80%[19][155] 财务风险 - 原材料价格上升1%，毛利率下降0.47%，净利润下降2.79%；单价下降1%，毛利润下降2.42%，净利润下降5.59%[13][143] - 原材料单价上升35.88%或单价下降17.89%时，发行人净利润为0[13] - 截至2025年9月30日，对淳化中略的应收账款余额8093.08万元、其他应收账款余额514.25万元、合同资产余额1918.78万元未能收回[20][145] 分红情况 - 2022年以620,332,085股为基数，每10股派现0.20元，共派发现金红利12,406,641.70元[42] - 2023年以607,149,885股为基数，每10股派现0.70元，共派发现金红利42,500,491.95元[43] - 2024年拟以620,332,085股为基数，每10股派现0.80元，分红总额为49,626,566.80元[44] - 最近三年累计现金分红10,453.37万元，占最近三年年均可分配利润16,104.96万元的64.91%[45] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过人民币75,860.07万元[76][78][80] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[77][91] - 可转债期限为发行之日起六年[90] - 可转债票面利率发行前协商确定[92] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[93] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[101] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[102] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[103][164] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，赎回价格发行前协商确定[108] - 转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[109] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[111] - 可转债募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途时，持有人有一次回售权[112] 子公司情况 - 2025年6月，华网电力武汉分公司、云南分公司和华网电力规划注销；5月，长高智能电气注销；4月，长高润新移交给破产清算组；2024年10月，河北浩霸控制权对外转让[57][58] - 湖南长高电气有限公司2025年9月19日变更注册资本为1.5亿元，长高电新持股100%[175][177] - 2024年底湖南长高电气有限公司总资产106,882.63万元、净资产65,670.65万元、营业收入88,020.036万元、净利润15,796.42万元；2025年1 - 6月总资产101,705.75万元、净资产68,597.77万元、营业收入30,545.82万元、净利润2,909.08万元[177]