资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额11.97亿元，净额11.06亿元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.38亿元[3][4] 项目投入 - 截至2025年11月30日，首发募投项目累计投入8.48亿元[6] - 截至2025年11月30日，可转债募投项目累计投入5.85亿元[10] 资金使用与归还 - 2024年使用不超2.5亿元闲置资金补流，2025年12月19日归还[11] - 本次拟用不超2.5亿元闲置资金补流，首发不超0.5亿，可转债不超2亿[13][18] 项目资金调整 - 三水生产基地扩建项目节余1819.39万元用于补流[6] - 长兴和研发中心项目4.37亿元变更用途为华东生产基地建设及技改[7] - 卫辉市项目节余98.87万元[7] 财务影响与审批 - 本次闲置资金补流预计节约财务费用750万元[15] - 2025年12月29日董事会审议通过补流议案[18] - 保荐机构对使用不超2.5亿闲置资金补流无异议[19][20]