现金管理赎回与收益 - 近三个月公司到期赎回部分自有资金现金管理产品本金36亿元，获收益8842.1万元[2] - 公司购买中银理财ESG优享产品认购7亿元，收益2073.72万元[4] - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭143号产品认购3亿元，收益868.90万元[4] 现金管理授权与额度 - 2025年度公司及子公司自有资金现金管理授权额度不超57亿元，授权有效期12个月[2] - 目前已使用理财额度为57万美元，尚未使用额度为0，总理财额度为57万美元[22] 理财产品情况 - 中信银行信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号产品本金4亿元，预期年化收益率2.45% - 2.95%，期限300天[6][8] - 江苏银行苏银理财玺源基石113期产品金额3亿元，期限303天，参考年化收益率2.27% - 2.87%[6] - 中国农业银行“汇利丰”2025年第6567期产品金额4亿元，期限365天，参考年化收益率0.90% - 2.30%[6] - 交通银行施罗德交银理财得润固收添益封闭式2511产品金额2亿元，期限365天，参考年化收益率2.35% - 2.75%[6] - 杭州联合农村商业银行乐惠臻享固收类2025年第71期产品金额1亿元，期限364天，参考年化收益率2.40%[6] 子公司委托理财 - 浙江出版传媒股份有限公司委托苏银理财玺源基石113期理财产品，本金30000万元，预期年化收益率2.27%—2.87%[9] - 浙江省新华书店集团有限公司委托信银理财两款产品各投入50000万元，预期年化收益率2.50%—3.00%[10] - 浙江省新华书店集团有限公司委托“汇利丰”产品，本金40000万元，预期年化收益率0.90%—2.30%[11] 资产与资金数据 - 2024年12月31日资产总额2176377.18万元，负债总额802717.24万元，净资产1369630.05万元；2025年9月30日资产总额2181915.99万元，负债总额817273.62万元，净资产1360462.74万元[14] - 截至2025年9月30日，公司货币资金1109762.18万元，本次现金管理金额360000万元，占比32.44%[15] 理财综合数据 - 理财产品总投入金额合计123.5万美元，已确认金额66.5万美元，收益1.720115万美元，未确认金额57万美元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为10万美元，占最近一年净资产的7.30%[21] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的15.89%[22] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开160号理财产品投入6万美元，收益1754.17美元[20] - 中国银行中银理财ESG优享14个月持有期固收增强理财产品投入7万美元，收益2073.72美元[20] - 农业银行农银理财农银同心·大有优选配置2024年第26期私募理财产品（优享）投入6万美元，收益1527.42美元[21] - 中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开20号理财产品投入5万美元，收益1666.27美元[20]