募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额29,235.00万元，实际募集资金净额28,652.58万元[11] - 初始存放金额与实际募集资金净额差异1,372,167.43元，系未支付发行费用[18] - 截至2025年11月30日，累计投入募投资金项目22,764.27万元，专户余额845.75万元[12] - 募集资金利息及理财收益扣除手续费净额987.32万元，节余资金补充流动资金6,029.88万元[14] 项目投资情况 - 有机硅新材料项目（一期）35kt/a投入13,518.64万元，8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目投入3,593.05万元，补充流动资金投入5,652.58万元[14] - 35kt/a项目募集后承诺投资19,500.00万元，实际投资13,518.64万元，差额5,981.36万元，2025年9月30日结项[1][39] - 8kt/a项目募集后承诺投资3,500.00万元，实际投资3,593.05万元，差额 - 93.05万元，2025年6月30日结项[1][39] - 补充流动资金承诺投资与实际投资均为5,652.58万元，无差异[1][39] 资金使用进度与管理 - 2022 - 2025年1 - 11月各年度累计使用募集资金分别为10,506.26万元、2,795.91万元、5,831.82万元、3,630.28万元[39] - 2022年公司完成置换自筹资金预先投入募投项目金额4,265.13万元[23] - 2025年多次审议通过闲置募集资金现金管理议案，额度分别不超1.30亿元、0.8亿元[27] - 2025年同意将35kt/a项目节余资金6,027.11万元永久补充流动资金，预留852万元支付尾款[28] - 2025年11月21日，8kt/a项目募集资金专户注销，节余2.77万元转入自有资金账户[29] 项目效益情况 - 35kt/a项目截止2025年11月30日累计产能利用率54.38%，2025年1 - 11月实际效益55.97万元，投产第1年承诺效益4159.40万元[42] - 8kt/a项目截止2025年11月30日累计产能利用率18.29%，2025年1 - 11月实际效益139.34万元，投产第1年承诺效益476.46万元[42] - 35kt/a项目建成达产后年税后利润预计5975.83万元，8kt/a项目预计838.18万元[42]