业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9623.64万元，扣非后为9164.72万元[3] - 假设2025年度归属于母公司股东的净利润为12705.44万元，扣非后为12234.31万元[3] - 2024年末总股本为12802.6545万股[5] - 2025年末总股本为18013.6352万股[5] 未来展望假设 - 假设2026年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润年度增长率有0%、10%、20%三种情况[3] - 假设本次发行于2026年5月末完成发行，截至2026年11月30日全部转股和截至2026年12月31日全部未转股[3] - 假设情形（1）下2026年末全部未转股时总股本为18013.6352万股，全部转股时为19136.9151万股[5] - 假设情形（1）下2026年归属于母公司所有者的净利润和扣非后净利润与2025年度持平，分别为12705.44万元和12234.31万元[5] - 假设情形（2）2026年度归属于母公司所有者净利润较上一年度增长10%，净利润为13975.98万元[6] - 假设情形（2）2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较上一年度增长10%，净利润为13457.74万元[6] - 假设情形（3）2026年度归属于母公司所有者净利润较上一年度增长20%，净利润为15246.53万元[6] - 假设情形（3）2026年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润较上一年度增长20%，净利润为14681.17万元[6] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额不超过40000万元[3] - 假设可转债转股价格为35.61元/股[3] - 本次发行可转换公司债券募集资金用于高端有机硅新材料项目和补充流动资金[11] - 本次发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄的风险[8] - 本次发行可转换公司债券募集资金投资项目有利于提高公司核心竞争力等[10] - 本次募集资金投资项目与公司现有业务紧密联系，符合主营业务发展规划[12] 研发与业务 - 截至2025年9月末，公司拥有81项专利，其中发明专利63项，实用新型专利18项[15] - 公司产品销量持续增长，客户群体不断扩大，海外业务发展势头良好，客户遍布六大洲主要国家和地区[19] 新策略 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，发行募集资金到位后将与保荐机构、开户行签署三方监管协议[20] - 募投项目符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向，董事会将确保资金按既定用途投入[21] - 公司制定和完善公司章程中有关利润分配的相关条款，明确具体条件、比例等[23] - 公司已建立健全管理结构，未来将不断完善公司法人治理结构，加强内部控制[24] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为[25][26] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[27] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[29] - 控股股东及实际控制人承诺切实履行填补回报措施，若违反愿承担补偿责任[29] - 公司通过内部人员和引进外部人才确保募投项目顺利实施[13]