募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额29,235.00万元，实际募集资金净额为28,652.58万元[1] - 初始存放金额与实际募集资金净额差异为1,372,167.43元，系尚未支付的发行费用[8] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额845.75万元，用于支付项目款项[18] - 募集资金总额28652.58万元，累计使用22764.27万元，变更用途资金5981.36万元，占比20.88%[29] 项目投资情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”承诺投资19,500.00万元，实际投入13,518.64万元，差异5,981.36万元[12] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”承诺投资3,500.00万元，实际投入3,593.05万元，差异 -93.05万元[12] - 补充流动资金承诺投资与实际投入均为5,652.58万元，无差异[12] - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”实际投资13518.64万元，与承诺差额5981.36万元，2025年9月30日达预定状态[29] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实际投资3593.05万元，与承诺差额 - 93.05万元，2025年6月30日达预定状态[29] 项目效益情况 - “35kt/a有机硅新材料项目（一期）”累计产能利用率54.38%，2025年1 - 11月效益55.97万元[32] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”累计产能利用率18.29%，2025年1 - 11月效益139.34万元[32] 资金使用与管理 - 2022年8月11日前公司以自筹资金预先投入募投项目4,265.13万元，后以募集资金置换[13] - 2022年9月22日起，公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2023年7月11日起，公司及全资子公司可使用不超过1.70亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 2024年4月18日起，公司及全资子公司可使用不超过1.30亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[16] 项目结项情况 - “35kt/a有机硅新材料项目(一期)”结项，节余6027.11万元永久补充流动资金，预留852万元付尾款等[16] - “8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”专户注销，节余2.77万元转入自有账户[17]