票据交换 - 2025年12月29日，莊士中國集團及莊士機構集團接獲通知将收到新融創票據[1] - 融創重組生效日期为2025年12月23日，两集团交换旧融創票據[2] - 莊士中國集團交换旧融創票據未支付或收取现金代价[3] 莊士中國票据情况 - 2025年9月30日到期5.00%旧票據本金额约280万美元[4] - 2026年6月23日到期短年期强制可换股债券本金额约48.8万美元[4] - 2026年9月30日到期5.25%票據本金额约48.9万美元[4] - 2027年9月30日到期5.50%票據本金额约98万美元[4] - 2028年6月23日到期長年期强制可换股债券本金额约210万美元[4] - 2028年9月30日到期5.75%票據本金额约147.4万美元[4] - 旧融創票據未偿还利息约20万美元参与交换[4] 莊士機構票据情况 - 旧融創票據包括本金额约390,000美元的2025年票据等多期票据[5] - 新融創票據短期强制可换股债券本金额约2,200,000美元，长期约1,700,000美元[5] 新强制可换股债券情况 - 短年期已发行本金额约73亿美元，長年期约24亿美元[6][7] - 短年期发行日期为2025年12月23日，到期日2026年6月23日[6] - 短年期可按每股6.80港元换股价转换为发行人股份[6] - 另一种债券可于发行日起第18个月起按每股3.85港元换股价转换[10] 公司股权与注册上市情况 - 莊士中國为莊士機構集團间接非全资附属公司，集团拥有约61.15%权益[9] - 莊士機構集團持有莊士中國已发行股本总数约61.15%[12] - 莊士中國和莊士機構均为百慕達註冊，股份于聯交所主板上市[9][11] 公司管理层与重组时间 - 莊士機構國際有限公司和莊士中國投資有限公司主席为莊家彬[15] - 融創重組时间为2025年4月17日至12月23日多个时间点[15] - 莊士機構执行董事有莊家彬、洪定豪、莊家豐等，独立非执行董事有石禮謙、方承光等[16] - 莊士中國执行董事有莊家彬、李美心、莊家豐等，非执行董事有黎慶超，独立非执行董事有石禮謙、吳傑莊等[16]