基金出资 - 基金总规模30000万元，中恒集团出资29700万元占99%，力合科创创投出资300万元占1%[1] - 2023年2月基金首期实缴2020.20万元，中恒集团实缴2000万元，管理人实缴20.20万元[1] 财务数据 - 2024年末资产总额2061.20万元，2025年9月末2066.17万元[4] - 2024年度净利润36.47万元，2025年1 - 9月净利润4.97万元[4] 资金分配 - 截至2025年10月30日，返还合伙人出资本金2020.20万元[4] - 截至2025年10月30日，支付管理费61.88万元，分配中恒集团收益10万元，普通合伙人0元[4] - 截至2025年10月30日，基金剩余3.98万元[4] 项目进展 - 因资本市场变化，基金暂未开展项目投资，已处退出期并完成资产分配[5] 影响说明 - 本次基金清算预计对公司财务和经营无重大影响[6]