公司基本信息 - 公司成立于2010年11月5日，上市于2019年8月28日，注册资本14384.9057万元[6] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入28996.10万元，2024年度为63978.71万元，2023年度为63942.93万元，2022年度为43358.17万元[11] - 2025年6月30日资产总额157206.01万元，2024年12月31日为162597.16万元，2023年12月31日为148644.03万元，2022年12月31日为128407.40万元[12] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 5476.28万元，2024年度为 - 2017.24万元，2023年度为10433.71万元，2022年度为 - 1702.21万元[14] - 2025年6月末流动比率2.86倍，2024年末为2.44倍，2023年末为2.89倍，2022年末为3.32倍[15] - 2025年6月末资产负债率（合并）为30.12%，2024年末为33.78%，2023年末为31.73%，2022年末为30.10%[15] - 2025年6月末毛利率为37.94%，2024年末为35.99%，2023年末为42.46%，2022年末为49.78%[15] - 2025年1 - 6月净利率为12.58%，2024年度为11.90%，2023年度为17.45%，2022年度为21.00%[15] - 2025年1 - 6月营业收入同比下降2491.69万元，降幅7.91%[18] - 2025年1 - 6月扣非后归属于母公司股东的净利润同比减少1562.82万元，降幅36.14%[18] 业务数据 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司应收账款原值分别为37514.95万元、52169.98万元、67592.51万元和74060.01万元，钒钛业务应收账款原值分别为1302.65万元、7247.74万元、10361.49万元和10419.99万元[19] - 报告期各期，公司对前五大客户的销售占比分别为87.61%、65.58%、55.74%和68.50%[23] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司存货原值分别为21545.52万元、20316.30万元、20539.30万元和18633.63万元，截至2025年9月末未计提存货跌价准备[27] - 截至2025年9月30日，公司贸易业务拟协调供应商退款的预付款项金额为3514.99万元，对鑫鑫工贸预付款尚未收回金额为2074.03万元[28] - 2022年、2023年、2024年及2025年1 - 9月，钒钛相关业务营运资金占用额为2896.21万元、3425.99万元、4124.50万元及4583.56万元，对营业收入贡献率分别为0.26%、15.63%、24.06%和14.11%，毛利润贡献分别为0.52%、6.57%、6.40%和6.37%，净利润贡献率分别为 - 0.79%、6.95%、7.41%和11.06%[30] - 截至2025年9月末，公司对博亿智的应收账款为2749.33万元，逾期一年以内，其中2025年1 - 9月经营承包费应收账款余额为493.11万元，厂内存货应收账款余额为2256.23万元[31] 募投项目 - 截至2025年9月末公司募投相关在手订单为5211.22万元，达产年预计新增营收90960.00万元[36] - 募投项目建成达产后每年增加折旧、摊销费用不超8280.29万元[38] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含35名）[45][48] - 本次向特定对象发行股票每股面值人民币1.00元[46] - 本次向特定对象发行股票定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 本次向特定对象发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超4311.60万股（含本数）[51] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超80623.58万元，拟用于4个项目[53][54] - 限售期为发行结束之日起6个月，因送红股等增加的股份也遵守此安排[52] - 本次发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效[58] - 2025年5月12日，发行人第三届董事会第三十二次会议审议通过证券发行上市相关议案[73] - 2025年10月10日，发行人第四届董事会第四次会议审议通过调整发行方案议案，调减募集资金总额[74][75] - 2025年5月28日，发行人2025年第三次临时股东大会审议通过证券发行上市相关议案[76] - 中信证券指定杨家旗、郭浩为保荐代表人[59] - 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市交易[56] 其他 - 保荐人及重要关联方持有发行人股份比例为0.08%，不构成关联保荐[66] - 2025年6月30日，保荐人自营业务股票账户及全资子公司分别持有发行人56874股、62896股[66] - 发行人最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[83] - 发行人现任董事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责[83] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益及投资者合法权益的重大违法行为[83] - 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益及社会公共利益的重大违法行为[83] - 中信证券对发行人持续督导期限为本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[95] - 中信证券将督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、董监高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[95] - 中信证券将督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[95] - 中信证券会持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施等承诺事项[95] - 中信证券会持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[95] - 中信证券会关注发行人经营环境、业务等多方面状况[95] - 中信证券必要时会对发行人进行现场检查[95] - 中信证券提醒并督导发行人通报信息，对违法违规行为发表公开声明[95] - 发行人承诺保障中信证券履行督导职责的知情权和查阅权[95] - 中信证券同意保荐成都唐源电气向特定对象发行股票并推荐上市[97]