公司基本情况 - 公司注册资本为 112,120,320 元[8] - 截至保荐书签署日，总股本为 112,120,320 股[58] 股权结构 - 截至本保荐书签署日，有限售条件流通股 39,626,588 股，占比 35.34%；无限售条件流通股 72,493,732 股，占比 64.66%[10] - 截至 2025 年 11 月 10 日，前十大股东合计持股 60,515,005 股，占比 53.97%[10] 融资与分红 - 2022 年 6 月首次公开发行并上市筹资净额 53,468.45 万元，2023 年 12 月向特定对象发行并上市筹资净额 10,483.10 万元[11] - 2022 半年度至 2024 年度现金分红金额分别为 7,840.00 万元、2,240.00 万元、7,800.14 万元、7,732.44 万元[11] 财务数据 - 2025 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益 173,953.93 万元[11] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 224,907.09 万元，负债总额 50,953.16 万元[12] - 2025 年 1 - 9 月营业收入 110,500.38 万元，净利润 15,148.29 万元[13] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 4.16，速动比率 2.93，资产负债率（合并口径）22.66%[14] - 2025 年 1 - 9 月应收账款周转率 3.22 次，存货周转率 2.87 次[14] - 2025 年 1 - 9 月经营活动现金流量净额 6801.81 万元，2024 年为 10946.00 万元，2023 年为 16697.98 万元，2022 年为 3104.36 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月投资活动现金流量净额 - 13327.96 万元，2024 年为 - 15946.88 万元，2023 年为 - 20327.52 万元，2022 年为 - 21948.18 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月筹资活动现金流量净额 10898.24 万元，2024 年为 - 11608.20 万元，2023 年为 3030.71 万元，2022 年为 45963.23 万元[16] - 2025 年 1 - 9 月现金及现金等价物净增加额 4371.26 万元，2024 年为 - 16597.01 万元，2023 年为 - 579.12 万元，2022 年为 27128.85 万元[16] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 10,030.00 万元，用于补充流动资金[38] - 本次向特定对象发行股票数量为 2,000,000 股，未超发行前总股本 30%[42] - 本次向特定对象发行股票董事会决议于 2025 年 8 月 12 日召开，前次募集资金于 2023 年 12 月 13 日到位，间隔超十八个月[42] - 本次发行对象为钱和生先生及和升控股，不超 35 名[46] - 本次向特定对象发行股票发行价格为 50.15 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%[48] 未来展望 - 公司拟加大重点领域投入，提升盈利能力[75] - 公司制定《未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划》，完善利润分配制度[77] 风险提示 - 本次发行完成后，2026 年度公司的每股收益存在被摊薄的风险[73] - 假设报告期各期主要原材料采购价格上涨 5%，公司利润总额可能下降 20%以上[87] - 本次发行需经深交所审核以及中国证监会注册，存在不能最终实施完成的风险[111] - 本次向特定对象发行完成后，短期内可能导致净资产收益率及每股收益下降[112] - 股票价格受多种因素影响，可能大幅波动[113] 业务与合作 - 公司产品主要应用于汽车行业，业务与汽车行业发展密切相关[88] - 公司原材料主要为宝钢股份生产的宽幅特钢坯料，与宝钢股份合作开发部分原材料，采购依赖度较高[89][90] - 公司与宝钢股份建立联合工作室，与多家国内外知名汽车零部件供应商建立长期稳定合作关系[121] 新产品与新技术研发 - 公司 65Mn 精冲特殊钢材料被评为苏州市名牌产品，多款产品列入江苏省重点推广应用的新技术新产品目录[121] - 2025 年 3 月公司成立翔楼新材机器人材料研究院，探索冲压材料在机器人核心零部件领域的创新应用[122] 市场扩张 - 随着全资子公司安徽翔楼 IPO 募投项目实施，公司产能规模进一步提升，将推动业绩持续高速增长[122]