公司基本信息 - 公司于2005年12月8日成立，2022年6月6日在深交所创业板上市，注册资本112,120,320元[4] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额224,907.09万元，负债总额50,953.16万元，股东权益173,953.93万元[8] - 2025年1 - 9月营业收入110,500.38万元，净利润15,148.29万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额6,801.81万元，投资活动现金流量净额 - 13,327.96万元，筹资活动现金流量净额10,898.24万元[13] - 2025年9月30日流动比率4.16，速动比率2.93，资产负债率（合并口径）22.66% [14] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.22次，存货周转率2.87次[14] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为90.30%、89.48%、89.41%和88.10% [15] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为29,666.08万元、31,020.62万元、34,877.74万元和42,529.13万元，占当期流动资产比例分别为23.09%、21.87%、28.23%和29.58%，存货周转率分别为3.46、3.32、3.34和2.87（年化）[34][35] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为35,568.04万元、42,983.24万元、45,176.49万元和41,652.92万元，占资产总额比例分别为22.47%、22.64%、22.86%和18.52%，占当期营业收入比例分别为29.35%、31.76%、30.41%和28.27%（年化）[37] - 报告期各期末公司预付款项账面价值分别为10,697.91万元、10,414.55万元、12,940.66万元和16,349.83万元，占资产总额比例分别为6.76%、5.49%、6.55%和7.27%[38] 风险提示 - 假设报告期各期主要原材料采购价格上涨5%，利润总额可能下降20%以上[15] - 公司产品主要应用于汽车行业，受行业周期波动及需求下降影响大[16] - 公司存在供应商集中度高的风险，报告期内前五大供应商采购金额占采购总额比重超75%[17][18] - 报告期内公司出口收入占比较小[22] - 安徽生产基地产能爬坡、达满产需时间，可能影响业绩[24] - 产品研发和创新方向若不匹配下游需求，将面临产能闲置风险[26] - 若不能保持技术创新，公司持续盈利能力和财务状况将受不利影响[27] - 若核心技术泄密，公司技术优势将削弱[28] - 铝材等轻型材料或使公司现有产品被淘汰或替代[29] - 产品质量控制疏忽会影响公司品牌形象等[31] - 公司适用企业所得税优惠税率为15%，若政策变化或资格复审未通过，税率将升至25%[36] 股票发行 - 本次发行对象钱和生先生及和升控股承诺以10,030.00万元现金认购股票[43] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元[44] - 本次发行股票发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[47] - 本次向特定对象发行股票数量为2,000,000股，未超过发行前公司总股本的30%[48] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为10,030.00万元，净额用于补充流动资金[51] - 公司本次发行前钱和生合计控制公司总股本的比例为31.61%，发行完成后其直接和间接持股比例将提升[32][52] - 本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例共享[56] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[57] - 公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议、2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会审议通过向特定对象发行股票的议案[65] 保荐相关 - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[67] - 公司出现特定情形，保荐人和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[67] - 现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[67] - 持续督导期内，自公司披露年度报告、半年度报告后十五个交易日内披露跟踪报告[67] - 持续督导工作结束后，保荐人在公司年度报告披露之日起的十个交易日内披露保荐总结报告书[68] - 持续督导期届满，公司募集资金尚未使用完毕的，保荐人继续履行相关持续督导职责[68] - 华泰联合证券认为公司向特定对象发行股票并在创业板上市符合相关法律法规，证券具备在深交所上市条件[70] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担保荐责任[70] - 截至2025年11月10日，翔楼新材前200名股东中，保荐人控股股东华泰证券未直接持有发行人股票[62]