投资信息 - 2025年12月30日，国龙科技拟以200万美元自有资金参与投资Growth Development Capital II L.P.基金[2][6][7] - 该基金目标规模为2000万美元，国龙科技出资占认缴出资总额的10.00%[2][7] - Growth Development Capital II L.P.基金规模1600万美元[34] - Sinolong Technology (H.K.) Limited本次合作后持股/出资比例10.00%，认缴200万美元[35] - NORTH SEA INVESTMENT COMPANY LIMITED本次合作后持股/出资比例13.00%，认缴260万美元[35] - LI RUIMENG本次合作后持股/出资比例20.00%，认缴400万美元[35] - 协议认缴金额为200万美元[41] 基金管理人情况 - 2025年9月30日，基金管理人资产总额为1791.51万港币，负债总额为125.82万港币，所有者权益总额为1665.69万港币，资产负债率为7.02%[13] - 2024年12月31日，基金管理人资产总额为2612.24万港币，负债总额为624.59万港币，所有者权益总额为1987.66万港币，资产负债率为23.91%[13] - 2025年1 - 9月，基金管理人营业收入为523.86万港币，净利润为 - 321.96万港币[13] - 2024年度，基金管理人营业收入为81.40万港币，净利润为 - 629.33万港币[13] - 截止2024年12月31日，基金管理人累计发行境外美元基金12只，累计实缴规模约1.8亿美元[14] - 普通合伙人CS Technology Holdings LIMITED注册资本为50000美元，实缴资本为 - [16] 国龙科技情况 - 国龙科技成立于2021年11月3日，注册资本为1港元，上海龙旗科技股份有限公司持股100%[17] - 2025年9月30日国龙科技资产总额6498.21，2024年12月31日为2178.88[19] - 2025年9月30日国龙科技负债总额5973.38，2024年12月31日为2066.31[19] - 2025年9月30日国龙科技所有者权益总额524.83，2024年12月31日为112.58[19] - 2025年9月30日国龙科技资产负债率91.92%，2024年12月31日为94.83%[19] - 2025年1 - 9月国龙科技净利润163.05，2024年度为106.28[19] 费用与分配 - 基金管理人总计收取认缴规模4%作为全部管理费，成立后和清算时各收2%[37] - 基金管理人提取有限合伙人整体收益的10%作为业绩报酬[38] - 利润分配先100%分配给有限合伙人至总计分配等于实缴出资金额，再按年化单利6%分配优先回报，接着按优先回报的1/9给管理人追赶收益，剩余部分90%给有限合伙人，10%给管理人[39] - 投资产生的资本收益分配先100%返还有限合伙人资本出资，再按6%年化简单利率分配优先分红，接着追加分配累计金额的10%给管理人，剩余款项90%给有限合伙人，10%给管理人[43][44] 其他 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司董事会、股东会审议[6][7][9] - 有限合伙人最低资本承诺金额为20万美元，额外最低资本承诺金额为1万美元[42] - 合伙企业自注册生效持续至初始交割日第二个周年，可由普通合伙人酌情延长一年，经多数权益合伙人及普通合伙人书面同意可进一步延长[45] - 违约有限合伙人自应付款到期日起按每日0.05%利率计收滞纳金[46] - 协议自各方签署之日起生效[49] - 本次投资资金来自国龙科技自有资金，不会对2025年经营业绩构成重大影响[50] - 合伙企业投资可能面临效益不达预期、经营期限延长等风险[51]