现金管理额度 - 公司决定使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚存使用[1] 近期理财购买 - 公司近日用35000万元闲置自有资金购买理财产品，浦发银行10000万元，预期年化收益率2.0%；兴业银行25000万元，预期年化收益率2.1%[2] 过往理财收益 - 2024.06.13 - 2025.03.13，兴业银行哈尔滨松北支行投资20000万元，收益533万元[8] - 2024.10.17 - 2025.01.17，浦发银行哈尔滨分行营业部投资40000万元，收益230万元（含税）[8] - 2024.10.25 - 2025.01.24，中国银行哈尔滨香坊支行投资30000万元，收益171.56万元[8] - 2024.10.28 - 2025.01.24，浦发银行哈尔滨分行营业部投资30000万元，收益159.50万元（含税）[8] - 2024.11.26 - 2025.03.19，中国银行哈尔滨香坊支行投资5000万元，收益37.87万元[8] - 2025.01.06 - 2025.05.09，中国银行哈尔滨香坊支行投资11000万元，收益90.82万元[8] - 2025.01.02 - 2025.04.02，兴业银行哈尔滨松北支行投资10000万元，收益61.64万元（含税）[8] - 2025.01.27 - 2025.05.07，中国银行哈尔滨香坊支行投资20000万元，收益128.10万元[8] 小额理财收益 - 中国银行哈尔滨香坊支行人民币结构性存款10,000元，收益17.53（含税）[9] - 招商银行哈尔滨平房支行信银理财日盈象天天利199号产品5,000元，收益10.84[9] - 兴业银行哈尔滨松北支行企业金融人民币结构性存款10,000元，收益17.75（含税）[9] - 浦发银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利25JG3141期20,000元，收益30.67（含税）[9] - 中国银行哈尔滨香坊支行中银理财 - 稳富对公专属封闭式2025年125期60,000元，收益342.73[10] - 招商银行哈尔滨平房支行农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第274期40,000元，收益218.96[10] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期15号20,000元，收益53.59[10] - 浦发银行哈尔滨分行营业部利多多公司稳利25JG6985期20,000元，收益33.75（含税）[10] - 招商银行哈尔滨平房支行信银理财安盈象固收稳利一个月持有期101号20,000元，收益65.81[10] - 中国民生银行哈尔滨民生路支行民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号20,000元，收益83.35[10] 其他理财情况 - 公司多笔理财金额为1万、2万、4万、6万元不等[11] - 信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期4号理财收益为13.82元[11] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）理财收益为50.78元[11] - 兴银理财稳利恒盈3个月定期开放3号固收类理财收益为54.10元[11] - 招银理财招赢日日金131号现金管理类理财计划收益为8.00元[11] - 招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划收益为28.33元[11] - 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财收益为71.01元[11] - 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划收益为40.28元[11] - 民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期3号理财产品收益为15.89元[11] 未到期金额 - 公司现金管理未到期金额为17.5亿元（含本次）[11]