业绩总结 - 2025年1 - 3月营业利润、利润总额、净利润均为 - 1,152,801.91元，2024年度分别为 - 3,768,738.16元、 - 3,768,737.84元、 - 3,768,737.84元[13] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为2,718,229.89元，2024年度为70,462,138.14元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为2,785,203.06元，2024年度为100,187,652.60元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 66,973.17元，2024年度为 - 29,725,514.46元[14] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,498.02元，2024年度为 - 189,190.95元[14] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为30,000,000.00元[14] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 72,471.19元，2024年度为85,294.59元[14] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为12,823.40元，2024年为85,294.59元[14] - 2025年1 - 3月销售费用合计539,026.4元，较2024年度的942,736.2元减少[167] - 2025年1 - 3月管理费用合计468,813.4元，较2024年度的2,825,357.3元大幅减少[168] - 2025年1 - 3月财务费用合计167.4元，较2024年度的224.54元减少[169] - 2025年1 - 3月固定资产折旧等为16,904.57元，2024年为19,791.4元[172] - 2025年1 - 3月存货减少784,578.15元，2024年减少77,229,708.32元[172] 财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金为12,823.40元，较2024年12月31日的85,294.59元减少[11] - 2025年3月31日预付款项为8,884.80元，较2024年12月31日的43,600.00元减少[11] - 2025年3月31日其他应收款为54,870,034.74元，较2024年12月31日的54,856,533.39元增加[11] - 2025年3月31日存货为23,210,786.47元，较2024年12月31日的22,426,208.32元增加[11] - 2025年3月31日固定资产为211,656.93元，较2024年12月31日的223,794.31元减少[11] - 2025年3月31日应付账款为13,089.18元，较2024年12月31日的327,712.26元减少[12] - 2025年3月31日应付职工薪酬为392,489.96元，较2024年12月31日的253,718.37元增加[12] - 2025年3月31日其他应付款为52,926,749.97元，较2024年12月31日的50,863,749.97元增加[12] - 2025年3月31日未分配利润为 - 4,921,539.75元，较2024年12月31日的 - 3,768,737.84元减少[12] 公司基本信息 - 公司于2024年5月12日注册成立，注册资本3000万元，北京新合作商业发展有限公司所占股权比例100%[18] - 公司法定代表人于2025年9月1日由聂建雄变更为刘胤哲[18] - 公司财务报表于2025年11月10日批准报出[18] 其他事项 - 2025年2月公司与中行荆州分行签订2.5亿元固定资产借款合同用于项目建设[176] - 截至2025年3月31日，抵押土地使用权账面价值为19,187,317.92元[176][179] - 公安县政府产业专项扶持资金项目期末余额为54,803,500元[180] - 母公司北京新合作商业发展有限公司持股比例和表决权比例均为100%[183] - 2025年3月31日应付北京新合作商业发展有限公司其他应付款为51,158,000元，2024年12月31日为49,095,000元[185]