公司分红与股本情况 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度亏损，不具备现金分红条件，不进行利润分配[127] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司名称与风险警示变更 - 公司股票于2024年5月31日起撤销其他风险警示，简称由“ST大集”变更为“供销大集”[12] 重大资产重组历史 - 2009年重大资产重组，西安民生取得宝鸡商场有限责任公司100％股权[9] - 2015年重大资产重组，西安民生购买兴正元购物中心有限公司67.59%股权和11,782.84平方米房产[9] - 2016年重大资产重组，西安民生购买海南供销大集控股有限公司100%股权[9] 控股股东与实际控制人变更 - 2024年1月3日，公司与产业投资人签订投资协议，4月2日股份完成过户登记，控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社[16] 持续督导情况 - 国信证券对公司持续督导至2024年11月11日业绩承诺全部履行完毕结束[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.24亿元，较2023年增长1.73%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-13.24亿元，较2023年增长47.48%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-5.23亿元，较2023年下降483.95%[18] - 2024年末总资产303.16亿元，较2023年末增长7.33%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产154.17亿元，较2023年末增长37.55%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.90亿元、3.44亿元、3.96亿元、2.93亿元[23] - 2024年非经常性损益合计-5.47亿元，2023年为-9.33亿元，2022年为0.52亿元[25] - 公司本报告期营业总收入142,372.03万元，同比增加1.69%，净利润-138,361.01万元，同比减亏45.78%，归属上市公司股东的净利润-132,367.65万元，同比减亏47.48%[43] - 2024年营业收入合计1,423,677,808.26元，2023年为1,399,414,982.80元，同比增加1.73%[45] - 2024年销售费用183,363,717.84元，同比减少4.95%；管理费用386,200,163.53元，同比增加1.01%；财务费用388,773,322.24元，同比减少5.39%[55] - 2024年经营活动现金流入小计1,899,048,422.84元，同比增加19.35%；现金流出小计2,421,996,135.95元，同比增加66.47%；现金流量净额-522,947,713.11元，同比减少483.95%[57] - 2024年投资活动现金流入小计69,094,009.85元，同比增加14.68%；现金流出小计1,909,426,474.64元，同比增加12,125.89%；现金流量净额-1,840,332,464.79元，同比减少4,223.24%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计4,548,394,347.70元，同比增加969.89%；现金流出小计1,307,109,484.46元，同比增加160.38%；现金流量净额3,241,284,863.24元，同比增加4,315.94%[57] - 投资收益145,762,419.80元，占利润总额-8.49%；公允价值变动损益-1,136,858,437.01元，占利润总额66.19%；资产减值-327,656,883.54元，占利润总额19.08%[61] - 2024年末货币资金1,176,220,347.05元，占总资产比例3.88%，较年初比重增加2.80%[62] - 2024年末存货2,548,280,496.47元，占总资产比例8.41%，较年初比重减少4.11%[62] - 2024年末投资性房地产11,801,936,704.42元，占总资产比例38.93%，较年初比重减少6.30%[62] - 其他非流动金融资产期末余额89.58亿元，占比29.55%，期初余额74.57亿元，占比26.40%，增长3.15%[63] - 其他非流动资产期末余额16.64亿元，占比5.49%，期初余额575.68万元，占比0.02%，增长5.47%[63] - 长期应付款期末余额3.47亿元，占比1.14%，期初余额8.44亿元，占比2.99%，下降1.85%[63] - 预计负债期末余额22.89亿元，占比7.55%，期初余额22.59亿元，占比8.00%，下降0.45%[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额1.26亿元，期初余额1.23亿元，公允价值变动损益0.03亿元[64] - 其他权益工具投资期末余额2402.75万元，期初余额3074.25万元，累计公允价值变动 -87.03万元，出售金额554.46万元[64] - 其他非流动金融资产期末余额89.58亿元，期初余额74.57亿元，增加15.01亿元[64] - 投资性房地产期末余额118.02亿元，期初余额127.74亿元，公允价值变动 -11.40亿元[64] - 金融负债期末余额50.66亿元，期初余额61.45亿元，减少10.79亿元[64] 公司战略与业务发展方向 - 2024年公司以海南自贸港与粤港澳大湾区为战略主战场，构建“政策赋能+消费升级+模式创新”发展引擎[28] - 2024年公司聚焦高端消费、即时零售、社区服务等新兴赛道，提前布局零售、物流等高附加值业务[28] - 2024年公司推动传统商贸物流向智慧供应链转型，致力于实现资产效能跃升、品牌价值强化、盈利结构优化[28] - 2025年公司继续以“经济效益”为中心，推进三大主业高质量协同发展，深耕海南自贸港、粤港澳大湾区[86] - 2025年公司依托资源优势，建立新型供销城市流通业务模式，实现多方面升级[87] - 2025年公司推动存量住宅土地开发，深化物流园布局，建设集采集配中心，构建三级收益模型[88] - 2025年公司加快业务融合，围绕稳定销售渠道构建下游网络，推进贸易品种结构转型[89] - 零售行业同质化竞争加剧，公司构建差异化价值体系，升级场景化服务，深挖会员价值[90] - 公司将继续践行“实业 + 资本”双轮驱动战略，优化三大业务布局，打造城乡流通基础设施建设运营商[84] - 公司将挖掘各方优势，优化资产负债结构，整合产业资源，提升公司价值[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年商业运营业务中，陕重点企业民生百货空置率同比下降8.7个百分点，芜湖悦家空置率下降18个百分点[29] - 2024年商贸物流业务中，顺客隆批发分销收入同比提升19.9%，重庆保利大厦全年整体出租率同比上升近6个百分点[30] - 2024年商品贸易业务线上零售收入同比增长105.47%[31] - 截至2024年12月31日，供销大集百货门店6家，超市批发门店61家，本报告期内商超百货门店营业收入总计74411.95万元[32] - 本报告期新开门店8家，营业面积2172.10平方米，营业收入998.80万元，净利润 - 206.53万元；关店19家[33] - 2024年超市华南地区店面坪效6832.26元/每平方米每年，营业收入47779.98万元，增长率 - 3.87%，净利润 - 1893.66万元，增长率 - 257.32%[34] - 2024年百货西北、华南、华北地区营业收入增长率分别为30.92%、 - 25.74%、6.12%，净利润增长率分别为37.61%、13.56%、 - 76.56%[34] - 2024年公司线上销售业务GMV近15920万元，同比有所提升[35] - 2024年非食品、快消品、生鲜前五大供应商采购金额分别为10379.97万元、18283.61万元、5352.94万元，采购金额占比分别为9.58%、16.87%、4.94%[36] - 截至2024年12月31日，公司有11个配送仓，占地面积2.58万平方米，仓储租赁费241.24万，自有物流占比3.63%，外包物流占比96.37%[38] - 商超业务2024年营收1,045,705,888.36元，占比73.45%，同比减少4.41%；地产业务2024年营收377,361,727.34元，占比26.51%，同比增加28.07%；其他业务2024年营收610,192.56元，占比0.04%，同比减少94.38%[45][46] - 商超业务毛利率25.83%，同比减少0.16%；地产业务毛利率27.91%，同比减少17.39%；其他业务毛利率84.68%，同比增加17.44%[47] - 华北地区营收同比减少45.79%，华中地区营收同比增加122.86%，港澳台地区营收同比增加1,438.44%[46] - 商超业务销售量2024年为1,045,705,888.36元，同比减少4.41%；地产业务销售量2024年为377,361,727.34元，同比增加28.07%[48] - 商超业务营业成本2024年为775,568,150.14元，同比减少4.19%；地产业务营业成本2024年为272,040,633.46元，同比增加68.78%；其他业务营业成本2024年为93,510.00元，同比减少97.37%[50] 公司合并报表范围变化 - 公司本集团合并财务报表范围包括100家公司，与上年相比，因非同一控制下企业合并增加1家，新设子公司增加1家，处置子公司减少3家，注销子公司减少1家[51] - 娄底新合作商贸物流有限公司于2024年8月因非同一控制下企业合并增加，海南供销大集进出口有限公司于2024年9月新设增加[52] - 易生大集投资发展有限公司、大连大集商业发展有限公司、深圳市大集投资合伙企业（有限合伙）于2024年6月处置减少，新疆供销大集股权投资有限公司于2024年9月注销减少[52][53] - 公司合并报表范围含100家公司，与上年相比，因非同一控制下企业合并增加1家，新设子公司增加1家，处置子公司减少3家，注销子公司减少1家[170] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为106,547,063.60元，占年度销售总额比例7.48%[54] - 前五名供应商合计采购金额为217,749,054.76元，占年度采购总额比例20.78%[54] 重大股权投资与资产交易 - 报告期内公司获取重大股权投资，娄底新合作商贸物流有限公司投资1.81亿元，持股60%；北京新合作商业发展有限公司投资15.11亿元，持股51%，合计投资16.92亿元[69] - 公司出售易生大集投资发展有限公司99.94%股权及相关债权，交易价格2000万元，该股权为上市公司贡献净利润 - 1268.31万元，占净利润总额比例4.78%[76][77] - 公司公开挂牌转让易生大集投资发展有限公司及其子公司，使本报告期净利润增加6611.91万元[79] - 公司现金购买娄底新合作商贸物流有限公司股权，完成后纳入湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司整体规划[79] - 公司通过现金方式收购娄底新合作商贸物流有限公司60%股权，已完成收购和并表[132] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计76.99亿元，期初账面价值76.02亿元，本期公允价值变动损益294.81万元，计入权益的累计公允价值变动 - 87.03万元，本期购买金额15.01亿元，期末账面价值91.06亿元[72] - 海航期货最初投资成本3000万元，期初账面价值2193.19万元，本期公允价值变动 - 87.03万元，期末账面价值2106.15万元[72] - 海航控股最初投资成本152.29万元，期初账面价值129.59万元，本期公允价值变动31.21万元，报告期损益31.21万元，期末账面价值160.80万元[72] - 海南机场最初投资成本2.11亿元，期初账面价值1.22亿元，本期公允价值变动263.60万元，报告期损益263.60万元，期末账面价值1.25亿元[72] - 海航集团信托产品最初投资成本74.57亿元，期初账面价值74.57亿元，本期购买金额15.01亿元，期末账面价值89.58亿元[72] 公司无相关业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况[73][74] 公司未来业务规划 - 2025年公司继续以“经济效益”为中心，推进三大主业高质量协同发展，深耕海南自贸港、粤港澳大湾区[86] - 2025年公司依托资源优势，建立新型供销城市流通业务模式，实现多方面升级[87] - 2025年公司推动存量住宅土地开发，深化物流园布局，建设集采集配中心，构建三级收益模型[88] - 20

会议信息 - 供销大集第十一届监事会第五次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[2] 报告表决 - 《2024年监事会工作报告》等多报告表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派红利等，因净利润和可供分配利润为负[6][7] 保险议案 - 《关于为董监高买责任保险的议案》全体监事回避，直交股东大会审议[10]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月19日14:50[2] - 网络投票2025年6月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票2025年6月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票2025年6月19日9:15 - 15:00[9] 会议登记 - 股权登记日2025年6月16日[3] - 登记时间2025年6月17日9:00—12:00，14:00—17:00[7] - 登记地点北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层洽谈室[7] 会议审议 - 审议2024年董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[5] - 议案8.00涉及关联交易，部分股东回避表决[5][6] 议案同意情况 - 同意2024年董事会工作报告等多项议案[14]

会议信息 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，7名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，因净利润和可供股东分配利润为负[9] 融资授信 - 申请与各金融及非金融机构融资授信额度50亿元，授权期限至2025年年度股东大会召开[10][11] 津贴调整 - 独立董事津贴从每人每年税前10万元调整为12万元[22] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][9][13][14][15][18][19] - 关联交易预计议案需提交股东大会审议[16][17] - 为董监高买责任险议案直接提交股东大会审议[21] 其他 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[23] - 2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯[23]

业绩总结 - 2024年度营业收入142,367.78万元，上年度139,941.50万元[9] - 2024年营业收入扣除项目7,361.43万元，占比5.17%，上年度6,730.52万元，占比4.81%[9] - 2024年营业收入扣除后金额135,006.35万元，上年度133,210.98万元[9] 业务收入 - 2024年其他业务收入180.44万元，上年度935.38万元[9] - 2024年新增贸易业务收入6,782.75万元，上年度5,389.02万元[9] - 2024年未形成稳定业务模式收入398.24万元，上年度406.12万元[9]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月25日对供销大集公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 国供销商贸流通有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为63467.09万元，期末往来资金为63467.09万元[10] - 山东泰山新合作商贸连锁有限公司2024年期初往来资金余额为11254.79万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为118.00万元，年度偿还累计发生金额为52417.8万元，期末往来资金为955.423万元[10] - 张家口新合作元丰连锁有限公司2024年期初往来资金余额为92574万元，期末往来资金为574.67万元[10] - 十堰市新合作超市等公司2024年期初往来资金余额为355829万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为400.00万元，年度偿还累计发生金额为161.39829万元，期末往来资金为389.12400万元[10] - 张家口新合作元丰连锁有限公司另一项2024年期初往来资金余额为2465.73万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为283.33万元，年度偿还累计发生金额为398.50万元，期末往来资金为350.56万元[11] - 延边新合作连锁超市有限公司2024年期初往来资金余额为1501万元，年度往来累计发生金额（不含利息）为18.91万元，年度偿还累计发生金额为396.98万元，期末往来资金为123.47万元[11] - 山东新合作超市连锁有限公司2024年期初往来资金余额为261389万元，年度偿还累计发生金额为1328.29万元，期末往来资金为60.97万元[11] - 北京市新合作瑞通商贸有限公司2024年期初往来资金余额为281万元，期末往来资金为281万元[11] - 北京市新合作瑞达商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为46.74万元，年度偿还累计发生金额为46.67万元，期末往来资金为0.07万元[11] - 安康兴正元购物中心有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90,223.40元，偿还累计发生金额为88,687.40元[12] - 海南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司2024年期初往来资金余额为18,074.96元，年度往来累计发生金额（不含利息）为38,135.00元，期末往来资金余额为56,209.96元[12] - 海南供销大集供销网络科技有限公司2024年期初往来资金余额为23,409.59元，偿还累计发生金额为1,000.00元，期末往来资金余额为22,409.59元[12] - 海南望海国际商业有限公司2024年期初往来资金余额为35,459.86元，年度往来累计发生金额（不含利息）为223,128.76元，偿还累计发生金额为249,738.88元，期末往来资金余额为849.75元[13] - 海南供销大集数字产业有限公司2024年期初往来资金余额为3,168.08元，年度往来累计发生金额（不含利息）为743.80元，偿还累计发生金额为115.47元，期末往来资金余额为3,797.20元[13] - 西安民生百货管理有限公司2024年期初往来资金余额为3,663.27元，年度往来累计发生金额（不含利息）为3,175.02元，偿还累计发生金额为3,847.07元，期末往来资金余额为991.42元[13] - 津宁河海航置业开发有限公司2024年期初往来资金余额为264.85元，年度往来累计发生金额（不含利息）为53.22元，偿还累计发生金额为18.15元，期末往来资金余额为399.92元[15] - 咸阳新区蓝海蓝房地产开发有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为57.10元，期末往来资金余额为62.44元[15] - 涿鹿新合作商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为824.87元，偿还累计发生金额为796.87元，期末往来资金余额为28.00元[15] - 海南大集城乡建设发展有限公司2024年期初往来资金余额为3,108.00元，年度往来累计发生金额（不含利息）为915.60元，偿还累计发生金额为2,000.05元，期末往来资金余额为24.28元[15] 金额小计 - 相关金额小计总计分别为467,263、555,578.30、827,413.08、195,428[16] - 其他关联人及其附属企业小计金额分别为395,873、533,982.64、761,211.33、68,644[16] 其他应收款 - 海南供销大集网络子公司其他应收款非经营性常资金往来为600[16] - 阜宁市兖州区百鼎商贸有限公司子公司其他应收款非经营性常资金往来为730[16] - 安新合作商贸有限公司子公司其他应收款股票代偿债务、资金往来为131[16] 经营场所项目 - 公司要经营场所相关项目金额为6000万元[18]

财务审计 - 审计供销大集公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[10] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0056，批准日期为2011年07月07日[12]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财报并评估持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司财务报告过程[11] 资产与负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计303.16亿元，较年初增长7.34%[20] - 2024年12月31日公司负债合计143.26亿元，较年初下降13.36%[22] - 2024年12月31日公司股东权益合计159.89亿元，较年初增长36.56%[22] 经营业绩 - 2024年度营业总收入为14.24亿元，同比增长1.7%[30] - 2024年度营业总成本为21.06亿元，同比增长3.0%[30] - 2024年度净利润为 - 13.84亿元，亏损同比收窄45.8%[30] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,899,048,422.84元，2023年为1,591,138,704.32元[33] - 2024年投资活动现金流出小计1,909,426,474.64元，2023年为15,617,895.14元[33] - 2024年筹资活动现金流入小计4,548,394,347.70元，2023年为425,125,500.00元[33] 股东权益变动 - 2024年其他权益工具年初余额为15756243102.56元，年末余额为17595413299.74元[38] - 2024年资本公积年初余额为16866292903.48元，年末余额为16883787870.77元[38] - 2024年综合收益总额使股东权益变动 - 1928539928.65元[38] 重要资产项目 - 截至2024年12月31日，公司合并报表投资性房地产账面余额为118.02亿元[7] - 2024年末存货账面余额合计3,019,180,911.65元，账面价值2,548,280,496.47元[182] - 海航集团破产重整专项服务信托年末余额为8,958,401,293.50元，年初余额为7,456,913,033.27元[200] 减值损失 - 2024年度采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动损益为 - 11.40亿元[7] - 2024年度资产减值损失为 - 3.28亿元[8] - 2024年度商誉减值损失为 - 1.41亿元[8] 税收政策 - 海南望海国际商业广场有限公司企业所得税税率为15%[151] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，部分下属企业享受“六税两费”减半征收优惠[154] - 赤峰商贸免征企业所得税地方分享部分[155] 企业基本信息 - 公司成立于1992年8月8日，1994年1月10日在深交所上市，股票编码“000564”[46] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为1805806.34万元[46] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[50]

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ㈠出席股东大会情况 2024 年本人任职期间，公司召开 2 次股东大会，本人均出席参会。 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 一、出席会议情况 2024 年 4 月 26 日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中 相关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照 会议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议，以审 慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股东大 会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；在 会议上，本人积 ...

供销大集集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年 任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实 施细则的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面 的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年任职期内履行职责的情况述职如下： 二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2024 年本人任职期内就以下事项作出 了客观、独立和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。 一、出席会议情况 2024年 4月 26日本人任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会中相 关职务，2024 年本人任职期间，公司召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人均按照会 议要求予以出席。本人对提交公司董事会、股东大会审议的议案均认真审议 ...