财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计64,268,885.34元，非流动资产合计48,317.61元，资产总计65,309.80元[9] - 2024年12月31日流动负债和负债合计942,191.37元，所有者权益合计 - 876,881.57元，负债和所有者权益总计65,309.80元[10] - 2025年3月31日流动资产合计37,685.53元，资产总计64,317,202.95元[9] - 2025年1 - 3月销售费用145,913.40元，2024年度为24,616.94元[11] - 2025年1 - 3月管理费用388,151.05元，2024年度为962,022.27元[11] - 2025年1 - 3月财务费用645.09元，2024年度为242.36元[11] - 2025年1 - 3月利息收入328.37元，2024年度为0.14元[11] - 2025年1 - 3月营业利润 - 534,723.29元，2024年度为 - 986,881.57元[11] - 2025年1 - 3月经营活动收到其他现金21,756,493.85元，2024年度为1,000.14元[12] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计86,372,370.82元，2024年度为109,917.93元[12] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计89,750,000.00元，2024年度为110,000.00元[12] - 2025年1 - 3月所有者投入普通股金额29,890,000.00元[13] - 2025年1 - 3月期末所有者权益合计28,478,395.14元[13] 公司信息 - 公司于2024年11月15日注册成立，注册资本3000万元，北京新合作商业发展有限公司持股100%[16] - 法定代表人于2025年6月4日由聂建雄变更为刘胤哲[17] 财务政策 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，涵盖2025年1 - 3月[19] - 会计年度为公历年度，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，以人民币为记账本位币[22][23][24] 资产负债项目 - 2025年3月31日货币资金4815.24元，2024年12月31日为1082.21元[144] - 2025年3月31日预付款项11.80元，2024年12月31日为18450.00元[145] - 2025年3月31日其他应收款32722582.00元，2024年12月31日为18153.32元[147] - 2025年3月31日存货开发成本账面价值31537567.13元[151] - 2025年3月31日其他流动资产待抵扣进项税3909.17元[152] - 2025年3月31日固定资产合计48317.61元，2024年12月31日为27624.27元[153] - 2025年3月31日应付职工薪酬136,919.25元，2024年12月31日为37,823.50元[157] - 2025年3月31日其他应付款35,646,860.56元，2024年12月31日为903,790.12元[161] - 2025年3月31日实收资本30,000,000.00元，2024年12月31日为110,000.00元[165] - 2025年3月31日期末未分配利润1,521,604.86元，本期净利润534,723.29元[166] 经营成果 - 2025年1 - 3月税金及附加13.75元，与2024年度相同[167] - 2025年1 - 3月销售费用145,913.40元，2024年度为24,616.94元[168] - 2025年1 - 3月管理费用388,151.05元，2024年度为962,022.27元[171] - 2025年1 - 3月财务费用645.09元，2024年度为242.36元[172] - 2025年1 - 3月净利润534,723.29元，2024年度为986,881.57元[173] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额64,615,876.9元，2024年为108,917.7元[175] - 2025年现金及现金等价物净增加额3,733.03元，2024年为1,082.21元[175] 关联交易 - 北京新合作商业发展有限公司持股和表决权比例均为100%，2025年3月31日其他应付款34,754,100.00元[179] - 2024年12月31日对郑州新合作商业有限公司其他应付款11,029.00元[179] - 2025年3月31日对供销商贸物流(湖南)有限公司其他应付款892,760.56元，2024年12月31日为892,761.12元[179] 其他事项 - 截止2025年3月31日，公司无重大或有事项[176] - 截止财务报表批准报出日，公司无资产负债表日后事项[177]