财务数据 - 2025年9月30日资产合计521,868.20万元，负债合计373,258.00万元，所有者权益合计148,610.20万元[16] - 2025年1 - 9月营业总收入103,615.46万元，营业成本80,023.54万元，净利润4,554.45万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额22,222.54万元，投资活动现金流量净额 - 17,162.05万元，筹资活动现金流量净额 - 2,386.01万元[20] - 2025年9月流动比率0.42，速动比率0.40，资产负债率71.52%[21] - 2025年9月应收账款周转率3.18次，存货周转率17.10次[21] - 2025年9月每股净资产3.15元，每股经营活动现金流量0.48元，每股净现金流量0.06元[21] - 2025年扣除非经常性损益前基本每股收益0.11元，全面摊薄净资产收益率3.63%[21] - 2025年1 - 9月扣非后基本和稀释每股收益均为0.10元，扣非后全面摊薄和加权平均净资产收益率均为3.37%[22] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为3.62%，基本和稀释每股收益均为0.11元[23] - 2022 - 2024年工业级混合油平均销售价格分别为8593.81元/吨、6414.49元/吨、5912.56元/吨，2025年1 - 9月为6485.15元/吨[26] - 2022 - 2024年工业级混合油海关出口均价分别为9241.40元/吨、6875.18元/吨、6367.34元/吨，2025年1 - 9月为7586.52元/吨[26] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司境外业务收入分别为82363.18万元、124067.87万元、66944.65万元、26068.70万元，占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、25.16%[29] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日，公司无形资产账面价值分别为220120.49万元、227534.16万元、218069.25万元、231069.83万元，占资产总额比例分别为39.43%、42.16%、41.91%、44.28%[30] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日，公司固定资产账面价值分别为63680.97万元、59324.94万元、96786.16万元、103448.73万元，占资产总额比例分别为11.41%、10.99%、18.60%、19.82%[31] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日，公司其他非流动资产账面价值分别为15,523.63万元、20,527.69万元、21,184.49万元和18,683.54万元，占资产总额的比例分别为2.78%、3.80%、4.07%和3.58%[33] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为179,087.23万元、210,141.31万元、144,907.22万元和103,615.46万元，毛利率分别为19.27%、14.71%、19.21%和22.27%[35] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，油脂产品加工和销售业务收入分别为110,241.50万元、142,660.60万元、82,092.88万元和59,057.55万元，占公司收入比例分别为61.56%、67.89%、56.65%和57.00%，毛利率分别为14.50%、12.13%、20.11%和26.59%[35] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为43.22%、67.93%、58.64%和55.89%[36] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日，公司应收账款账面价值分别为26,291.88万元、32,564.92万元、31,125.13万元和34,090.22万元，占各期末总资产的比例分别为4.71%、6.03%、5.98%和6.53%[37] - 2022 - 2024年末及2025年9月30日，公司其他应收款账面价值分别为16,613.10万元、5,320.87万元、4,311.37万元和3,629.95万元[38] - 2022 - 2024年末和2025年9月末，公司的资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和71.52%，截至2025年9月30日，公司合并长短期借款合计18.83亿元，以融资租赁借款为主的长期应付款7.64亿元[39] 公司概况 - 公司注册资本为46,629.6153万元[12] - 公司主营业务为餐厨有机固废的无害化处理及资源化利用与城市清洁供热业务[14] - 公司上市时间为1998年3月3日，股票代码为000803[12] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票方案已获董事会、股东大会及国资部门批准，尚需深交所审核意见和中国证监会注册决定[45] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为高速产投，以现金认购[52][53] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [54] - 发行数量不超过127,261,793股，未超过本次发行前公司总股本的30% [55] - 高速产投认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 募集资金总额不超过65,285.30万元，扣除费用后全部用于偿还银行借款[57] - 发行前公司控股股东山高光伏及其一致行动人合计持股24.18%，实际控制人为山东省国资委[91] - 发行完成后高速产投将持股21.44%成为控股股东，山东省国资委仍为实控人[91] 风险与合作 - 公司面临餐厨项目建设和管理、工业级混合油价格波动等六种风险[25] - 公司拟向成都达信成科技有限公司增资200万元，取得1.9%股权，该投资金额已在募集资金中扣除[101] - 公司与北京电投数智清洁热力等共同设立北京电投数智能源科技有限公司[100] - 公司计划与成都达信成在餐厨行业和餐厨沼气制氢领域合作[101]