协议信息 - 现有金融服务框架协议2025年12月31日届满，新协议2025年12月30日订立，2026年1月1日生效，至2026年12月31日止[3][6][30][31] 额度数据 - 新协议年期内，集团在首钢财务公司每日信贷和存款上限均为5.5亿元，其他金融服务累计金额上限1000万元[9][10][13][14] - 截至2025年9月30日，集团在首钢财务公司每日最高信贷总额历史金额为0，最高存款余额历史金额2.9060583995亿元[12] - 截至2025年12月31日，集团在首钢财务公司每日最高信贷总额现有上限3亿元，最高存款余额现有上限3亿元，其他金融服务现有上限1000万元[12] 资金水平 - 2025年9月30日，集团现金水平总额约83亿港币，每日存款上限约占7.2%[13][14] - 2024 - 2025年9月，集团平均现金水平分别约40亿、40亿、41亿及63亿港币，每日存款上限分别约占15%、15%、15%及9%[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，首钢财务公司总资产561.75亿元，资本充足率25.88%，流动性比例38.98%[21] 公司管理 - 公司财务部门每日监察集团在首钢财务公司资金、信贷余额，每月报告信贷安排情况[16][17] - 公司独立非执行董事及核数师对集团上一财政年度持续关连交易进行年度审阅并确认[17] 服务条款 - 新协议授信服务利率或费率不高于其他金融机构，存款服务利率不低于主要商业银行，其他金融服务费用不高于主要金融机构及首钢财务公司平均水平[21] 关联交易 - 集团授信、存款、其他金融服务须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准[27][28] 公司背景 - 公司为首程控股有限公司，股份代号697，于香港注册成立，在联交所主板上市[30] - 首钢财务公司为首钢集团全资附属公司，受国家金融监督管理总局监管，首钢集团为国有企业，由北京市国资委最终拥有[24][25]