资金管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限1年可循环[1] - 2024年12月至2025年7月，闲置募集资金现金管理额度增至1.4亿[5][6] - 最近12个月现金管理收益74.96万元[8] 募集资金 - 核准发行42901.80万元可转债，净额41589.493312万元于2023年1月10日到账[2] - 募集资金总投资14000万元，已用4000万元，未用10000万元[8] 项目进度 - 新型环保预涂功能材料项目投入进度68.95%，预计2026年1月可用[4] - 补充流动资金项目投入进度100%[4] 风险与策略 - 理财有系统性风险，已制定风控措施[9] - 现金管理不影响周转和项目建设，可提高效率和回报[10]