资金安排 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金进行12个月现金管理，资金可循环滚动使用[1] - 公司及子公司近期用部分自有资金进行现金管理，合计2.55亿元[1][2] 投资产品 - 迪阿股份购买汇华理财产品4200万元，预期年化收益率2.00% - 2.20%[1] - 迪阿股份购买广发资管产品5000万元，为净值型混合类产品[1] - 迪阿股份购买中信证券7天国债逆回购5300万元，预期年化收益率1.4605%[1] - 迪阿股份购买中信建投证券7天国债逆回购5000万元，预期年化收益率1.50%[1] - DR GROUP公司购买摩根大通银行信用联结票据7400万元，预期年化收益率3.13%[7] - DR GROUP公司购买中国银行1个月美元定期存款1796.98万元，预期年化收益率4.25%[7] - 迪阿股份购买广发资管悠享号13单一资产管理计划1000万元，预期年化收益率为0.25%或4.09%[8] - 加兰（深圳）珠宝有限公司购买中银理财 - QDII日计计划（美元版）258.81万元，按中国银行3个月美元定期存款利率算收益[8] - 迪阿股份购买天国债逆回购4（GC004）10000万元，预期年化收益率为2.55%[8] - 深圳唯爱智云科技有限公司购买中国银行人民币结构性存款（CSDVY202501365）1920万元，预期年化收益率为0.84%或2.85%[8] - 迪阿股份购买厦门信托 - 添盈1号集合资金信托计划10000万元，预期年化收益率为3.15%[8] - 荷尔文化（深圳）有限公司购买交银理财稳享慧选1号（30天持有期）理财产品3000万元，按中证货币型基金指数收益率（H11025）+0.10%算收益[8] - 迪阿股份购买7天国债逆回购（GC007）4000万元，预期年化收益率为1.81%[9] - 迪阿股份购买7天国债逆回购（R - 007）8000万元，预期年化收益率为2.145%[9] - 迪阿股份购买宁波银行六个月定期存款500万元，预期年化收益率为1.60%[9] - 迪阿股份购买（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强4000万元，预期年化收益率为2.60% - 3.60%[9] - 迪阿股份购买5000万元7天国债逆回购（GC007），预期年化收益率2.194%[10] - 迪阿股份购买1600万元1天国债逆回购（GC001），预期年化收益率1.52%[10] - 迪阿股份购买1800万元招商银行单位大额存单，预期年化收益率2.95%[10] - DR LUXURY购买15230.96万元广发美元货币市场基金I累积美元，为净值型产品[10] - 迪阿股份购买4500万元招商银行理财产品，预期年化收益率2.30%[11] - 迪阿股份购买1600万元2天国债逆回购（GC002），预期年化收益率1.70%[11] - DR GROUP购买3730.79万元平安银行一年期美元定期存款，预期年化收益率3.873%[11] - 迪阿股份购买4000万元7天国债逆回购（GC007），预期年化收益率2.04%[11] - DR GROUP购买3574.55万元7天美元定期存款，预期年化收益率4.03%[11] - 迪阿股份购买3000万元广发资管瑞鑫利13号单一资产管理计划，预期年化收益率3.50%[11] - 迪阿股份购买广发证券（香港）12个月固息票据3567.5万元，预期年化收益率4.47%[12] - 迪阿股份购买中信建投证券4天国债逆回购（GC004），金额分别为237.8万元和14762.2万元，预期年化收益率分别为1.465%和1.46%[12] - 迪阿股份购买方正证券方正中期金启航欣享FOF31号6000万元，预期年化收益率3.00%[12] - 迪阿股份购买广发证券（香港）12个月浮息票据7135万元，预期年化收益率16%或4.00%[12] - 迪阿股份购买中信建投证券7天国债逆回购（GC007）7000万元，预期年化收益率1.46%[12] - 迪阿股份购买华泰证券华泰紫金投融睿盈专享稳进11号2000万元，预期年化收益率3.30%[12] - 迪阿股份购买中信建投证券中信建投瑞新增利6号3000万元，预期年化收益率3.30% - 3.80%[12] - 迪阿股份购买东方财富证券富汇享59号FOF10000万元，预期年化收益率3.30%[13] - 迪阿股份购买华创证券厦门信托 - 稳享融和1号，金额分别为15000万元和3500万元，预期年化收益率3.23%[13] - 迪阿股份购买广发证券7天国债逆回购（GC007）15000万元，预期年化收益率1.520%[13] - DR GROUP COMPANY LIMITED购买华泰国际金融产品有限公司债券组合联结票据5000万元，预期年化收益率为净值型[14] - 迪阿股份购买中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部7天国债逆回购（GC007）10000万元，预期年化收益率1.600%[14] - DR GROUP COMPANY LIMITED购买中国银行（香港）有限公司7天美元定期存款1279.60万元，预期年化收益率3.800%[14] - 迪阿股份购买广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部7天国债逆回购（GC007）12000万元，预期年化收益率1.490%[15] - DR GROUP COMPANY LIMITED购买瑞士银行（香港）分行14天美元定期存款1777.09万元，预期年化收益率3.700%[15] - DR GROUP COMPANY LIMITED购买中信证券经纪（香港）有限公司12个月浮息票据1777.55万元，预期年化收益率4.00%或0.00% - 14.76%[15] - 迪阿股份购买华泰证券股份有限公司厦门信托 - 鸿云祥泰5号集合资金信托计划2000万元，预期年化收益率3.100%[15] 其他要点 - 公司与签约金融机构均不存在关联关系[3] - 公司采取多项风险控制措施保障现金管理投资安全[6] - 截至公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为377982.81万元，未超授权额度范围[16] - 备查文件包括现金管理产品的相关认购资料和到期赎回的相关凭证[17] - 公告日期为2025年12月30日[19]