募集资金 - 公司首次公开发行2269万股，每股28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[1] - 公司拟将部分募集资金项目结项、终止，结余资金及利息共13786.45万元投入新项目[1] 项目投入 - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目累计投入6291.15万元，投资进度86.61%[4][5] - 烟气综合优化节能改造项目累计投入3213.76万元，投资进度36.77%[5][8] - 供热运营服务管理项目（二期）累计投入9044.91万元，投资进度79.93%[5][11] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目累计投入2981.04万元，投资进度31.95%[5][13] - 综合能源技术研发及产业化基地建设项目累计投入398.39万元，投资进度6.87%[5] - 补充流动资金累计投入14017.78万元，投资进度100.05%[5] 新项目情况 - 新项目“和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）”一期计划投资15000万元[14] - 新项目实施主体为金房热能（洛浦）有限公司[15] - 项目一期预计于2026年3月开始实施，2027年9月竣工[16] - 项目一期投入运营后，税后财务内部收益率为27.43%，税后投资回收期3.32年[19] 风险提示 - 市场风险源于市场供需与预测值偏离、产品市场竞争力变化[19] - 人事风险因项目人员需招聘，受人事管理影响[19] - 财务风险可能因企业管理和销售不当致资金周转困难和安全性问题[20] - 社会风险分人为和自然风险，可能导致社会冲突[22] 其他事项 - 公司将开立募集资金存放专用账户并签署四方监管协议[23] - 公司变更部分募投项目符合国家产业政策和整体战略，利于提高资金使用效率[24] - 董事会和保荐机构均同意公司使用结余募集资金投入新项目[26]