募集资金情况 - 公司首次公开发行2269万股A股，每股发行价28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[2] - 募投项目剩余资金及利息总计13786.45万元投入新项目[2][13] 原募投项目进度 - 烟气综合优化节能改造项目拟使用8739.33万元，截至2025年12月29日投资进度36.77%[3] - 供热运营服务管理项目（二期）拟使用11316.50万元，截至2025年12月29日投资进度79.93%[4] - 研发中心暨供热运营管控平台建设项目拟使用9329.20万元，截至2025年12月29日投资进度31.95%[4] - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目拟使用7263.62万元，截至2025年12月29日投资进度86.61%[4] - 综合能源技术研发及产业化基地建设项目拟使用5800.00万元，截至2025年12月29日投资进度6.87%[4] - 补充流动资金拟使用14011.46万元，截至2025年12月29日投资进度100.05%[4] 原募投项目结余 - 乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目募集资金账户拟剩余355.59万元，含拟结余289.38万元，利息66.21万元[6] - 烟气综合优化节能改造项目募集资金账户拟剩余4398.93万元，含拟结余3879.05万元，利息519.88万元[8] 新项目情况 - 新项目为“和田地区化工基地建设项目（配套蒸汽热源供应）”[13] - 项目一期计划投资15000万元，不足部分用自有资金补足[13] - 一期项目2026年3月开始实施，2027年9月竣工[15] - 一期配套2*75吨锅炉，新建热源厂1座及相关建筑和附属工程[15] - 一期工程建设费用11200.00万元，其他费用1440.28万元，基本预备费758.42万元，流动资金1601.30万元[15] - 一期项目投入运营后，税后财务内部收益率为27.43%，税后投资回收期3.32年[16] 风险提示 - 市场风险源于市场供需与预测偏离和产品市场竞争力变化[16] - 人事风险因项目人员需招聘受人事管理影响[17] - 财务风险包括企业管理和销售不当致资金周转困难和资金安全问题[17] 其他 - 保荐机构对公司募集资金处理和安排无异议[20]